Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Raporty PRNews.pl

Ludzie PR-u

Hydepark

Wojciech Boczoń

Michał Kisiel

Mateusz Gawin

Wiadomości

Bankowość

Alior Bank

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BPH

Bank BPS

Bank Millennium

Bank Ochrony Środowiska

Bank Pekao SA

Bank Pocztowy SA

Banki spółdzielcze

BGK

BGŻOptima

BZ WBK

Citi Handlowy

Credit Agricole

Deutsche Bank

DNB

DZ BANK Polska

Euro Bank

Getin Noble Bank

GMAC Bank Polska

HSBC Polska

Idea Bank

ING Bank Śląski

Inteligo

mBank

Nest Bank

PKO Bank Polski

Plus Bank

Raiffeisen Polbank

Santander Consumer Bank

Saxo Bank

T-Mobile Usługi Bankowe

Toyota Bank Polska

VW Bank direct

Aktualności

Kariera w finansach

Analizy

Firmy pożyczkowe

Ludzie

Marketing i PR

Inwestycje

Ubezpieczenia

Nieruchomości

Poradniki

SKOK-i

Nasz gość

Produkty finansowe

Zapisz się na newsletter:

PKO Bank Polski zapewni międzynarodową obsługę finansową Grupie Kapitałowej ORLEN

2017-09-13, 12:00

PKN ORLEN i PKO Bank Polski podpisały umowę na prowadzenie systemu cash pool, którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej w międzynarodowej GK ORLEN. PKO Bank Polski zapewni w pierwszym kroku centralizację środków spółek z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. System cash pool będzie obejmował bieżącą konsolidację dodatnich i ujemnych sald w głównych walutach wykorzystywanych przez GK ORLEN.

 

W 2016 roku Grupa Kapitałowa ORLEN ogłosiła przetarg na przygotowanie i obsługę systemu międzynarodowego cash pool, obejmującego centralizację środków spółek GK ORLEN z krajów w regionie Europy centralnej. Zaawansowana funkcjonalność rozwiązania i unikatowe wymagania oraz warunki cenowe najlepiej spełnił PKO Bank Polski, który zwyciężył w przetargu. Obecnie trwają prace nad operacyjnym wdrożeniem rozwiązania cash pool.

– W ramach projektu wypracowaliśmy rozwiązanie rzeczywistego cashpoolingu wielowalutowego, które pozwala na zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych w różnych walutach. Jest to pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku. Zawiera ono wiele dostosowanych do wymagań klienta funkcji, pozwalających efektywnie zarządzać płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN i stanowi bardzo istotny element jego zagranicznych operacji – podkreśla Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

– Sukcesywnie modyfikujemy narzędzia zarzadzania finansami GK ORLEN, korzystając z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku i naszych doświadczeń. Wypracowane rozwiązanie przyczyni się do dalszej poprawy efektywności i wzrostu stopnia centralizacji płynności międzynarodowej GK ORLEN. Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że nasze ambitne oczekiwania co do tego unikatowego rozwiązania będą w pełni zrealizowane i już wkrótce będą dla nas dostępne – powiedział Jacek Matyjasik, dyrektor wykonawczy ds. zarzadzania finansami w PKN ORLEN.

Szyte na miarę rozwiązania finansowe

Celem wiodącym przy budowaniu rozwiązania była optymalizacja rozumiana jako maksymalna automatyzacja i uproszczenie obsługi dokumentacyjnej i operacyjnej, zapewniających w każdym momencie dostęp do płynności oraz bezpieczeństwo środków GK ORLEN. System cash pool będzie wspierany przez finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Interesująca jest także funkcja zarządzania limitami kredytowymi bezpośrednio w bankowości internetowej iPKO biznes oraz z modułu raportowego umożliwiającego indywidualizowanie struktur raportu bezpośrednio przez klienta.

PKO Bank Polski, dzięki swoim zagranicznym oddziałom, umożliwia bieżącą obsługę i koncentrację środków dla trzech krajów: Polski, Niemiec i Czech, a uczestnictwo Banku w europejskiej SEPA (Single Euro Payments Area) poprzez oddział w Niemczech daje możliwość dokonywania przelewów w obszarze EURO w trybie online. System wielowalutowego cashpoolingu jest innowacyjnym rozwiązaniem, stosowanym w Polsce po raz pierwszy. Kompleksowa obsługa wspiera efektywne zarządzanie płynnością GK ORLEN.

PKO Bank Polski partnerem polskich firm

Podpisując tak ważną umowę PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera w zakresie usług bankowych dla dużych grup kapitałowych. Bank pomaga znaleźć optymalne rozwiązania  dotyczące bieżącej obsługi finansowej firm. Obecnie obsługuje około 15 tysięcy klientów korporacyjnych i strategicznych. Odpowiada na indywidualne potrzeby nawet tych największych przedsiębiorstw, uwzględniając specyfikę ich branży oraz aktualny etap rozwoju. Bank zapewnia klientom profesjonalne narzędzia, które umożliwiają prowadzenie działalności w najmniej skomplikowany sposób. Analizuje również oczekiwania rynku i dostosowuje bieżącą ofertę produktów, tak aby jak najlepiej sprostać rosnącej konkurencji oraz zaspokoić potrzeby zarówno kredytowe, jak i pozakredytowe.


Źródło: PKO Bank Polski



Bezpłatny newsletter PRNews.pl:

Zapisz się na newsletter:

Dołącz już dziś do niemal 38 tys. odbiorców!