Wartość aktywów netto jest wyliczana na koniec każdego kwartału w oparciu o wartość poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, określanej przez niezależnego audytora. Spółki portfelowe wyceniane są przede wszystkim w oparciu o wartość aktywów netto, własne wyniki finansowe oraz porównanie określonych parametrów finansowych ze średnimi wartościami dla porównywalnych spółek giełdowych.
– Jako zarządzający Funduszem przykładamy szczególną wagę do zwiększania wartości spółek portfelowych poprzez współtworzenie strategii działania, doradztwo w sprawach finansowych czy też udostępnienie sieci kontaktów inwestora. Wzrost wartości aktywów netto Funduszu wskazuje na rosnącą wartość poszczególnych spółek portfelowych a tym samym na trafność podejmowanych przez Secus decyzji inwestycyjnych co bezpośrednio przekłada się na efektywne pomnażanie kapitału inwestorów posiadających certyfikaty Secus I FIZ. 12% kwartalny wzrost wartości aktywów funduszu rokuje pomyślność w realizacji założonej 30% rocznej stopy zwrotu z inwestycji. – mówi Łukasz Wierzbicki, Dyrektora Departamentu Private Equity w Secus Asset Management S.A, niezależnego Domu Maklerskiego, który zarządza funduszem Secus I FIZ.
Fundusz w chwili obecnej ma udziały w WiedzaNet S.A., Agito.pl S.A. oraz INWEST S.A. W portfelu Secus I FIZ znajdują się także akcje największego polskiego ubezpieczyciela PZU S.A. Konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna zaowocowała inwestycjami na ponad 25 mln zł. W najbliższym czasie Fundusz planuje dokonanie kolejnych inwestycji. Najbardziej zaawansowane rozmowy prowadzone są z dwoma firmami, z których jedna zajmuje się przetwórstwem spożywczym, a druga działa w branży IT. Secus I FIZ przygotowuje również kolejną emisję certyfikatów inwestycyjnych.
Secus Asset Management S.A. jest niezależnym domem maklerskim, który świadczy usługi zarządzania aktywami klientów. Głównym celem firmy jest tworzenie innowacyjnych, wysokodochodowych produktów inwestycyjnych takich jak SECUS I FIZ (fundusz zamknięty inwestujący w spółki niepubliczne) czy też Silesia Fund (fundusz zalążkowy, inwestujący na rynku Private Equity). Ponadto, Secus AM świadczy usługi z zakresu Corporate Finance, w tym także przeprowadza oferty publiczne i niepubliczne. Secus Asset Management S.A. jest również Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.