Agio Delta – nowy subfundusz w ramach AGIO SFIO zarządzanego przez AgioFunds TFI jest funduszem oportunistycznym. „Będzie on przy zachowaniu podobnych jak Agio Multistrategia statutowych limitów inwestycyjnych w praktyce realizował odmienny styl zarządzania.
Znaczna częśd (60-80% portfela) będzie stale inwestowana na rynku obligacji (korporacyjnych, komunalnych), co jest pochodną naszych doświadczeo nabytych w trakcie zarządzania subfunduszem AGIO Kapitał – mówi Adam Dakowicz, Prezes Zarządu AgioFunds TFI – Pozostała częśd portfela (ok.20%) będzie lokowana w inwestycje typu „opportunity”, którymi mogą byd akcje, surowce, certyfikaty innych funduszy specjalistycznych lub zamkniętych, w przypadku których zarządzający będzie identyfikował znaczący potencjał wzrostu ceny. W przypadku składowej portfela „opportunity” dywersyfikacja nie będzie kluczowym wyznacznikiem doboru lokat.” Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wypracowywanie stóp zwrotu na poziomie 8-10% w skali roku, przy ograniczonych wahaniach zainwestowanego kapitału (w teorii nigdy nie powinny wystąpid ujemne roczne stopy zwrotu). Subfundusz jest dedykowany inwestorom instytucjonalnym, poszukującym lokat dla długoterminowych nadwyżek finansowych (rezerw) i jednocześnie oczekujących nieco wyższych stóp zwrotu niż z inwestycji w fundusze obligacji korporacyjnych. Ryzyko inwestycyjne fundusz określa jako średnie.
Bezpośrednią przesłanką uruchomienia subfunduszu było zainteresowanie takim produktem ze inwestorów instytucjonalnych, obecnych w portfelu subfunduszu AGIO Kapitał, dla których profil inwestycyjny AGIO Multistrategia, był zbyt „agresywny”. Inwestorzy ci zapewnili sukces subskrypcji otwierającej działalnośd funduszu. Na podstawie wstępnych deklaracji inwestycyjnych liczymy na wzrost aktywów subfunduszu w 2012 r. roku do poziomu 50-70 mln PLN. – deklaruje Prezes Adam Dakowicz.
Źródło: AgioFunds TFI