Aktywa Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego zwiększyły się w I kwartale br. o 21%

Aktywa Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, zarządzanego przez niezależne Altus TFI S.A., zwiększyły się w I kwartale br. o 21% do 756,9 mln zł. Towarzystwo, które oferuje obecnie możliwość inwestycji w siedem subfunduszy w kwietniu zaoferuje kolejne dwa nowe produkty: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu, inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych od półtora roku dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. Na koniec I kwartału 2014 r. wartość aktywów netto siedmiu subfunduszy Altus FIO Parasolowego wynosiła 756,89 mln zł, co oznacza wzrost o 20,94% (tj. o 131,03 mln zł) w od początku br., i o 315,82% (tj. o 574,87 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem 2013 r.

W bieżącym roku wzrosły aktywa czterech subfunduszy, przy czym największym zainteresowaniem klientów cieszyły się jednostki uczestnictwa: Altus Pieniężnego oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Dłużnego. – Sytuacja na rynkach finansowych jest dynamiczna, i widać dużą zmienność nastrojów inwestorów, zwłaszcza w związku z wydarzeniami na Ukrainie, co przełożyło się na saldo wpłat i umorzeń w funduszach akcyjnych w marcu –mówi Tomasz Dudziński, dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A. 

– Inwestorzy postanowili przeczekać ten niespokojny okres inwestując w fundusze bezpieczne. Doceniają szczególnie wyniki Altus Pieniężnego wprowadzonego na rynek 25 listopada ub.r. W ciągu czterech miesięcy wypracował on 1,5-proc. stopę zwrotu, a więc więcej niż otrzymaliby z większości lokat bankowych. Wzrost zaufania przekłada się na przyrost aktywów i Altus Pieniężny, mimo krótkiej historii ma już blisko 100 mln zł aktywów, co daje mu czwartą pozycję wśród subfunduszy Altus FIO Parasolowego –dodaje Tomasz Dudziński.

Subfundusze Altus FIO Parasolowy Stopa zwrotu (3-31.03.14) Stopa zwrotu (gru 13 – mar 14) Stopa zwrotu (mar 13- mar 14) Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do mar 2014 WAN na
31.03.14
(mln zł)
Altus ASZ Rynku Polskiego -0,04% 0,19% 6,61% 30,33% 351,30
Altus Akcji 1,87% 1,19% 18,58% 50,81% 123,36
Altus ASZ Dłużny 0,75% 2,04% 4,53% 8,08% 102,03
Altus Pieniężny**** 0,38% 1,04% 1,52% 1,52% 95,83
Altus Stabilnego Wzrostu** 0,87% 1,28% 14,19% 14,19% 53,94
Altus Aktywnego Zarządzania*** 0,89% 0,97% 7,43% 7,43% 27,21
Altus Short***** -1,49% 0,51% 7,38% -2,11% 3,22

* Altus Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus ASZ Dłużnym, Altus Akcji oraz Altus Short rozpoczął działalność 28 września 2012 r.

** Subfundusz Altus Stabilnego Wzrostu rozpoczął działalność 29 maja 2013 r., pierwsza wycena odbyła się 31.05.2013 r.

*** Subfundusz Altus Aktywnego Zarządzania rozpoczął działalność 30 sierpnia 2013 r.

**** Subfundusz Altus Pieniężny rozpoczął działalność 25 listopada 2013 r.

***** Subfundusz Altus Short przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w jednostki tego subfunduszu wiąże się z ryzykiem poniesienia strat

Źródło: Obliczenia własne

Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest częścią średnioterminowej strategii rozwoju Altus TFI S.A., zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów. Obecnie aktywa Altus FIO Parasolowego stanowią blisko 25% aktywów wszystkich zarządzanych przez firmę funduszy. – Ten udział będzie rósł, bo systematycznie zwiększamy liczbę dystrybutorów naszych funduszy otwartych oraz poszerzamy ofertę. W kwietniu wprowadzimy na rynek dwa subfundusze w ramach Altus FIO Parasolowego: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu, inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe fundusze będą zarządzanie według strategii absolutnej stopy zwrotu, co oznacza osiąganie w skali roku dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę rynkową. W odróżnieniu od funduszy benchmarkowych, które muszą utrzymywać pozycje długie na rynkach regionu, nawet w okresie silnej przeceny, nasze fundusze będą mogły utrzymywać pozycję neutralną –mówi Tomasz Dudziński, dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.

Obecnie każdy inwestor zainteresowany inwestycjami w subfundusze Altus FIO Parasolowego może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa przez stronę internetową firmy (http://www.altustfi.pl/aktualnosc/otwieranie-rejestru-przez-internet) oraz u zewnętrznych dystrybutorów:

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad 5 lat – 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec lutego br. Altus TFI S.A. zarządzało 35 funduszami: 28 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, w tym innych TFI oraz 7 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, których wartość aktywów netto wynosiła łącznie 3,04 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r., według wstępnych danych, wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów.