Ponad 670 mln zł zgromadziło Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w funduszach o strategii Absolutnej Stopy Zwrotu. Wzrost wartości aktywów to efekt wypracowywanych stóp zwrotu oraz udanej emisji certyfikatów. Wkrótce towarzystwo wprowadzi na polski rynek fundusze inwestycyjne otwarte o podobnej strategii inwestycyjnej, jak Absolutna Stopa Zwrotu w funduszach zamkniętych.
Działające od ponad trzech lat na polskim rynku prywatne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Altus TFI S.A. zarządza obecnie 23 funduszami, w tym innych TFI.
Flagowymi produktami są: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego, Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1. Na koniec marca 2012 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w tych funduszach wynosiła 672 mln zł, na łącznie 1,2 mld zł aktywów zarządzanych przez Altus TFI S.A. – Jesteśmy liderem pod względem wartości aktywów funduszy typu absolute return w Polsce. To efekt rosnącego zaufania do nas zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucji, którzy cenią sobie stabilne zyski w średniej i długiej perspektywie – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.
– W zarządzaniu aktywami stosujemy strategię long/short, która zakłada wypracowywanie zysków bez względu na bieżącą koniunkturę giełdową. Naszą grupą docelową są inwestorzy długoterminowi. Dlatego choć w marcu, pomimo spadku niemal wszystkich indeksów, nasze fundusze wykazały dodatnie stopy zwrotu, to nie nastawiamy się na krótkoterminowe zyski. Nasz bechmark dla funduszy akcyjnych wynosi 15% rocznie, a w przypadku funduszu obligacji dążymy do wypracowania, co najmniej 10% zysku rocznie – dodaje prezes Piotr Osiecki.
|
Fundusz/Subfundusz |
WAN na 31.03.2012 (mln zł) |
Zmiana WAN (% r/r) |
Stopa zwrotu (29.02.2012-31.03.2012) |
Stopa zwrotu (31.12.2011-31.03.2012) |
Stopa zwrotu od początku działalności funduszu |
|
Altus AZS Subfundusz Rynku Polskiego |
233,5 |
77% |
0,60% |
6,01% |
61,89%* |
|
Altus AZS Subfundusz Rynków Zagranicznych |
250,9 |
1414% |
1,13% |
5,46% |
63,69%* |
|
Altus AZS Obligacji 1 |
187,1 |
12092% |
0,99% |
2,47% |
9,65%** |
* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.
** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
W porównaniu z I kwartem 2011 r. WAN Altus AZS FIZ wzrosła o 346%, a od początku 2012 r. o 73%. Wzrost wartości aktywów netto funduszy absolutnej stopy zwrotu (absolute return) zarządzanych przez Altus TFI, to efekt wypracowywania przez zespół zarządzających stabilnych stóp zwrotu z inwestycji. W marcu br. wszystkie fundusze Altus AZS FIZ odnotowały zyski, choć na warszawskiej giełdzie była korekta (indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,71%, WIG20 skurczył się o 1,32%, sWIG80 spadł o 1,21% i tylko mWIG40 wzrósł o 1,28%).
Przyrost aktywów wynika również z rekordowej emisji certyfikatów w lutym 2012 roku. Towarzystwo w ramach samodzielnej dystrybucji oraz za pośrednictwem kilku banków i firm wealth management (Raiffeisen Bank Polska S.A., Noble Bank S.A., BRE Wealth Management, ING) pozyskało wówczas 249,7 mln zł.
– Przygotowujemy się do wejścia na rynek funduszy otwartych. Zdobyliśmy już zaufanie naszych klientów przy emisjach funduszy zamkniętych, teraz chcemy zaproponować atrakcyjne pod względem wypracowywanej stopy zwrotu produkty, także szerszej grupie inwestorów. W listopadzie ub.r. złożyliśmy w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na utworzenie funduszu otwartego, złożonego z ośmiu subfunduszy. Równolegle rozmawiamy z potencjalnymi dystrybutorami jednostek funduszy FIO, w tym z podmiotami z grup kapitałowych, z którymi współpracujemy obecnie oraz firmami ubezpieczeniowymi – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.
– W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych w pierwszej kolejności wprowadzimy fundusze akcyjne i obligacyjne. Chcemy wystartować z ofertą jeszcze w I połowie 2012 roku, tak by zebrać w tym roku, co najmniej 100 mln zł aktywów. Dzięki osiąganym wynikom aktywa funduszy zarządzanych przez Altus TFI wynoszą już 1,2 mld zł. Chcemy nadal pozyskiwać środki finansowe tak od zamożnych osób prywatnych i instytucji, jak z rynku masowego. Liczę, że na koniec roku nasze aktywa wzrosną do ok. 1,5 mld zł – dodaje prezes Piotr Osiecki.
Źródło: Altus TFI