Wycena przygotowana została przez niezależnego audytora Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy. Aktualna wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny została wyliczona na poziomie 1330,02 zł, co oznacza wzrost o 10,3% w porównaniu do wyceny przeprowadzonej 30 czerwca 2008 roku.
Wartość aktywów netto jest wyliczana na koniec każdego kwartału w oparciu o wartość poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, określanej przez niezależnego audytora. Spółki portfelowe wyceniane są przede wszystkim w oparciu o zasady wyceny ujęte w polityce rachunkowości Funduszu.
Secus I FIZ jest pierwszym w Polsce funduszem, który umożliwił inwestowanie w aktywa spółek niepublicznych i jedynym, którego certyfikaty notowane są na GPW. Fundusz, od czasu swojej pierwszej inwestycji w październiku 2007, zaangażował ponad 95% zgromadzonych środków. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z przygotowywanej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. Prospekt emisyjny został złożony do KNF i oczekuje na rozpatrzenie.
„Wzrost wartości aktywów netto Funduszu, już trzeci raz w tym roku, wskazuje na rosnącą wartość poszczególnych spółek portfelowych i trafione inwestycje.” – mówi Mirosław Fabryczny, Wiceprezes Secus Asset Management SA, niezależnego domu maklerskiego, który zarządza funduszem Secus I FIZ. „Inwestycje na rynku Private Equity stanowią alternatywę w stosunku do inwestycji na rynku publicznym, zwłaszcza w okresie dekoniunktury, kiedy to indeks WIG zanotował prawie 33% spadek za pierwsze 9 miesięcy 2008 r, zaś wycena wartości aktywów netto funduszy Private Equity znacznie wzrosła w analogicznym okresie czasu.” – dodaje Fabryczny.
Zarządzający oczekuje, iż w momencie upublicznienia spółek portfelowych szacowana wartość akcji zostanie urealniona, co z kolei może wpłynąć na podwyższenie wartości aktywów netto i realizację celu inwestycyjnego Funduszu.
„Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom Private Equity. Stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na przyszłe lata sprawiają, iż na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania. Natomiast panująca dekoniunktura na światowych giełdach sprawia, iż wyceny przedsiębiorstw stają się ponownie atrakcyjnie, a inwestorzy zainteresowani inwestycjami alternatywnymi mogą liczyć na ponadprzeciętne zyski w długim horyzoncie czasu.” – mówi Grzegorz Pędras, Prezes Secus Asset Management SA.
Fundusz Secus I FIZ w chwili obecnej posiada akcje takich spółek jak WiedzaNet SA, Agito.pl SA oraz INWEST SA. W portfelu Secus I FIZ znajdują się także akcje największego polskiego ubezpieczyciela PZU SA.
W pierwszych tygodniach sierpnia Secus Asset Management SA jako zarządzający funduszem Secus I FIZ przygotował i opublikował dwa raporty: raport na temat stanu i perspektyw rozwoju rynku Private Equity w Polsce oraz rozszerzony raport na temat działań funduszu Secus I FIZ. Raport na temat rynku Private Equity przygotowano z uwzględnieniem charakterystyki i sytuacji na rynku, zależności pomiędzy inwestycjami Private Equity a gospodarką, jak również perspektyw rozwoju samego rynku Private Equity. Raport Secus I FIZ oprócz informacji na temat samego funduszu i jego działania zawiera opis spółek portfelowych a także informacje na temat perspektyw działania funduszu, analizę i perspektywy rozwoju rynku Private Equity w Polsce. Oba raporty dostępne są na stronie internetowej www.secusfiz.pl.