Stopy zwrotu funduszy z udziałem akcji były jednymi z najwyższych na rynku. Fundusze PKO/Credit Suisse Akcji oraz PKO/Credit Suisse Zrównoważony uplasowały się na czołowych miejscach w swoich kategoriach, przynosząc zyski zdecydowanie powyżej średniej rynkowej – odpowiednio 2,91% i 1,94%. PKO/Credit Suisse Akcji cieszył się w ubiegłym miesiącu największym zainteresowaniem klientów (spośród Funduszy PKO/Credit Suisse), osiągając wzrost wartości zarządzanych aktywów na poziomie 12,80%.
Dobra koniunktura na giełdzie oraz na rynku obligacji umożliwiła osiągnięcie dobrych rezultatów także przez fundusze prowadzące mieszaną politykę inwestycyjną. PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu przyniósł uczestnikom 1,20% zysku.
Dodatnią stopę zwrotu przyniosły w maju także fundusze lokujące aktywa w instrumenty dłużne. Fundusz PKO/Credit Suisse Obligacji osiągnął uczestnikom 0,79%, a Fundusz PKO/Credit Suisse Skarbowy 0,37% zysku. Debiutujący pod koniec kwietnia PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego zakończył maj wynikiem 0,38%.
Łączna wartość aktywów na koniec maja 2005 r we wszystkich Funduszach PKO/Credit Suisse wyniosła 3 miliardy 192 miliony zł.
|
Sprawozdanie na dzień: 31 maja 2005 |
|||||||
|
Nazwa Funduszu |
Fundusz Obligacji |
Fundusz Stabilnego Wzrostu |
Fundusz Zrównoważony |
Fundusz Akcji |
Fundusz Skarbowy |
Fundusz Rynku Pieniężnego |
|
|
1. |
Wartość aktywów netto Funduszu (tys. zł) |
1 548 796 |
739 615 |
425 152 |
291 541 |
182 272 |
4 399 |
|
2. |
Wartość aktywów netto – na koniec poprzedniego miesiąca |
1 556 459 |
707 738 |
411 964 |
258 453 |
184 512 |
4 017 |
|
3. |
Zmiana wartości aktywów netto Funduszu (1 miesiąc) |
-0,49% |
4,50% |
3,20% |
12,80% |
-1,21% |
9,51% |
|
4. |
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (zł) |
178,23 |
109,94 |
109,63 |
297,52 |
1 372,29 |
1006,79 |
|
5. |
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( 1 miesiąc) |
||||||
|
– w zł |
1,40 |
1,30 |
2,09 |
8,40 |
5,11 |
3,81 |
|
|
– w procentach |
0,79% |
1,20% |
1,94% |
2,91% |
0,37% |
0,38% |
|