Po udanej listopadowej subskrypcji certyfikatów serii A, rozpoczęły się zapisy na certyfikaty serii B funduszu zamkniętego Skarbiec-Obligacyjny. Skarbiec-Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) jest funduszem niepublicznym. Nabywcami certyfikatów mogą zostać osoby, do których Skarbiec skieruje imienną propozycję nabycia certyfikatów.
Podczas pierwszej, zakończonej w listopadzie emisji, fundusz zebrał aktywa w wysokości ponad 34 mln zł. Widzimy jednak dodatkowy popyt ze strony inwestorów, dlatego zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu drugiej emisji certyfikatów inwestycyjnych, powiedział Piotr Kuba wiceprezes TFI SKARBIEC.
Skarbiec-Obligacyjny FIZ przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w średnim i długim okresie zysków powyżej oprocentowania krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, powyżej stóp zwrotu z otwartych funduszy obligacyjnych i rynku pieniężnego, a także wyższej rentowności niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w obligacje.
Skarbiec-Obligacyjny będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne i depozyty. Fundusz zamierza inwestować w obligacje Skarbu Państwa oraz papiery dłużne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa posiadające bardzo wysoką wiarygodność kredytową denominowane w walutach obcych (EUR, USD). Aktywa funduszu inwestowane w instrumenty denominowane w walutach będą zabezpieczone przed ryzykiem kursowym poprzez wykorzystanie terminowych transakcji walutowych FX SWAP. Dzięki takiemu rozwiązaniu, a także dzięki różnicom między stopami procentowymi w strefie euro i w Polsce nowy fundusz Skarbca ma szansę uzyskać rentowność na poziomie 7% w skali roku.
Zapisy na certyfikaty serii B potrwają do 21 listopada. Cena emisyjna jednego certyfikatu to 10.000,83 zł, a minimalna wielkość zapisu to 25 certyfikatów. Widełki emisji to nie mniej niż 100 i nie więcej niż 10 000 certyfikatów.
Źródło: Skarbiec TFI