Forum TFI skierowało ofertę objęcia certyfikatów inwestycyjnych Forum Obligacyjnego
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do grupy potencjalnych inwestorów. To fundusz
oferowany w ramach usługi Forum Family Office. Spółka planuje w tej emisji podwoić
aktywa zgromadzone dotychczas w funduszu.
Forum Obligacyjny FIZ inwestuje głównie w obligacje korporacyjne emitowane
w złotych. Ponadto lokuje aktywa w obligacje komercyjne emitowane w euro i dolarach,
a także w niewielkim stopniu w obligacje skarbowe, depozyty i instrumenty rynku
pieniężnego.
– Naszym celem jest uzyskanie godziwej stopy zwrotu, przewyższającej stawki lokat
oferowanych przez banki o 1,5 do 2 punktów procentowych. Mówiąc jednak o lokatach
bankowych mamy na myśli bardziej stawkę WIBOR, gdyż uważamy, że okres ujemnych
marż dla banków na depozytach powoli się kończy. W przyszłości zakładamy wręcz
pozytywne marże na depozytach, co oznacza oprocentowanie lokat poniżej stawki WIBOR
– powiedział Michał Hulbój, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Forum TFI.
Kryteria doboru aktywów, przyjęte przez zarządzających, zakładają skorzystanie
z wysokich stóp zwrotu z kuponów, a także dużą płynność wybranych papierów.
Pod uwagę brane będą także: rating emitenta obligacji, ryzyko kursowe (w przypadku
inwestycji zagranicznych) i otoczenie gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa inwestycji.
– W przeciwieństwie do innych funduszy inwestujących w dług korporacyjny, naszym
priorytetem jest bezpieczeństwo lokat. Nie inwestujemy 100% w niepłynny dług
korporacyjny. Maksymalny próg dla tej klasy aktywów ustaliliśmy na poziomie 70%.
Reszta, w zależności od sytuacji rynkowej, jest inwestowana w polskie obligacje skarbowe
bądź instrumenty rynku pieniężnego. Dla inwestora, który wymaga poziomu płynności
zbliżonego do lokat bankowych, takie podejście ma niewątpliwie duże znaczenie. Nasza
filozofia inwestowania jest w naszej ocenie najodpowiedniejszym substytutem lokat
bankowych, których oprocentowanie spada – dodał Michał Hulbój.
Spółka planuje w tej emisji podwoić aktywa zgromadzone dotychczas w funduszu.
Ofertę kieruje do wybranej grupy klientów korzystających z usługi Forum Family Office.
Forum Family Office stanowi połączenie usług zarządzania oraz oferty produktów
inwestycyjnych z doradztwem podatkowym i prawnym, nakierowanym na zbudowanie
bezpiecznych i efektywnych struktur inwestycyjnych oraz na międzypokoleniowy
transfer majątku.
forumfamilyoffice.pl