W tym tygodniu Multifund.pl przedstawia kolejny fundusz inwestujący w Ameryce Południowej, gdzie obecna sytuacja ekonomiczna, powrót pozytywnych nastrojów i dobre perspektywy rozwoju sprzyjają osiąganiu znacznych zysków. Skupiający się na przedsięwzięciach w Ameryce Łacińskiej HSBC GIF Latin American Equity (notowany w PLN) od początku roku zyskuje 114,58 proc.
Cel inwestycyjny
HSBC GIF Latin American Equity dąży do uzyskania w długim okresie wzrostów poprzez inwestycję przynajmniej dwóch trzecich aktywów niepieniężnych w skoncentrowanym portfelu, który zawiera akcje i papiery wartościowe równoważne z akcjami spółek z siedzibą i notowanych na jednej z głównych giełd lub innym rynku regulowanym w dowolnym kraju Ameryki Łacińskiej, a także spółek prowadzących główną część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej.
Subfundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe pozostające w obrocie na rynku regulowanym. Może jednak inwestować do 10 proc. swoich aktywów netto w papiery wartościowe pozostające w obrocie na rynku nieregulowanym. Jeśli doradca inwestycyjny uzna, że rynki kapitałowe krajów Ameryki Łacińskiej oferują niewystarczające możliwości zysków, możliwe jest lokowanie do 49 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w dodatkowe płynne aktywa.
Profil typowego inwestora
HSBC GIF Latin American Equity rekomendowany jest dla inwestorów zakładających długookresowy horyzont czasowym inwestycji. Bardziej doświadczeni inwestorzy otrzymują możliwość dodatkowego zaangażowania w ramach portfela, gdzie duża część aktywów może być lokowana na rynkach wschodzących oraz w papierach o niższej kapitalizacji, co może ograniczyć płynność i zwiększyć zmienność dochodowości.
Opłaty i uwagi
- Pierwsze nabycie: równowartość 1000 USD
- Opłata za nabycie: 5,54%
- Opłata za zarządzanie: 1,00%
- Horyzont inwestycyjny: min. 7 lat
Źródło: Ad Publica