Fundusz zarządzany jest przez Fortis Investments – asset managera grupy Fortis.
Fortis L Fix Equity 6 to fundusz dolarowy, który umożliwia osiągnięcie wysokich zysków (do 26 proc.) bez ryzyka utraty kapitału. Fundusz inwestuje w akcje 20 międzynarodowych firm, między innymi takich jak Apple Computer, DaimlerChrysler, Bristol – Myers Squibb, Eli Lilly, Fortis, France Telecom. Wysokość zysku z inwestycji zależeć będzie od wyników koszyka akcji.
Pieniądze inwestowane są przez 3 lata. W pierwszym roku dywidenda jest gwarantowana i wynosi 6 proc., dywidendy w drugim i trzecim roku uzależnione będą od wyników akcji i mogą wynieść nawet 10 proc. rocznie. Wysokość dywidendy obliczana jest jako średnia wzrostów i spadków poszczególnych spółek w stosunku do wartości początkowej, przy czym każdy, nawet minimalny wzrost wartości akcji jest liczony jako wzrost o 10 proc. Wysokość drugiej dywidendy zostanie obliczona na podstawie wyników mierzonych za okres 2 lat, dla trzeciej – za okres 3 lat. Zysk w postaci dywidendy nie jest opodatkowany.
Cena sprzedaży jednego tytułu uczestnictwa to 100 USD a minimalna kwota inwestycji wynosi 500 USD (5 tytułów). Wysokość opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od kwoty zlecenia – maleje wraz z jego wielkością i wynosi od 2 proc. do 0,75 proc. Zainwestowane pieniądze można wcześniej wycofać. Opłata za umorzenie wynosi 1 proc. wartości umarzanych tytułów uczestnictwa.
Do czasu uruchomienia funduszu, czyli do 7 czerwca 2006 r. wpłacone środki zostaną ulokowane na specjalnym depozycie, którego oprocentowanie wynosić będzie od 3 proc. do 4 proc. – zależnie od momentu złożenia zlecenia.
Obecnie w Fortis Banku dostępny jest również luksemburski fundusz inwestycyjny otwarty – Fortis Fundusz L zarządzany przez Fortis Investments. W listopadzie ubiegłego roku w ofercie był także zagraniczny fundusz inwestycyjny Fortis L Fix Equity 5.