Głównym kryterium, którym kierują się zarządzający funduszami Allianz jest wzrost wartości
aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Od początku działalności (28.01.2004) do końca roku 2004 fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. wypracowały stopy zwrotu w wysokości:
Allianz Obligacji FIO – 9,2%
Allianz Akcji FIO –23 %
Skandia określa kategorie funduszy, wybiera najlepszych zarządzających i na bieżąco ocenia ich działania, tak by polisa Multiportfel umożliwiała inwestowanie w najlepsze w długim terminie rynkowe fundusze inwestycyjne. Oferta jest skonstruowana tak, by klient nabywając jednostki uczestnictwa, mógł zdywersyfikować i dostosować do swojego temperamentu inwestycyjnego portfel. Skandia do tej pory współpracowała z 8 TFI proponując klientom 28 wyselekcjonowanych funduszy i 6 portfeli modelowych o różnym profilu: DWS Polska TFI (3 fundusze), Skarbiec TFI (3 fundusze), ING TFI (4 fundusze) TFI Banku Handlowego (4 fundusze), Union Investment TFI (4 fundusze), BPH TFI (3 fundusze), SEB TFI ((3 fundusze), Pioneer Pekao TFI (3 fundusze) i CSAM (6 portfeli modelowych).
Charakterystyka funduszy TFI Allianz Polska SA
1. Allianz Obligacji FIO
Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty przeznaczony jest dla osób, które chcą
osiągnąć zysk wyższy niż na średnioterminowej lokacie bankowej, ale obawiają się ryzyka
inwestycji w akcje. Rekomendowany okres inwestycji powinien być nie krótszy niż jeden rok.
Obligacje stanowią maksymalnie 100% aktywów funduszu. Przy doborze obligacji i innych instrumentów dłużnych, fundusz kieruje się zasadą ochrony powierzonego kapitału. Deklarowany benchmark: 100% – stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.
2. Allianz Akcji FIO
Allianz Akcji FIO przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokiej stopy zwrotu i nie obawiają się ryzyka inwestycyjnego. Dedykowany jest osobom świadomym zasad obowiązujących na rynku papierów wartościowych i planującym długoterminową inwestycję. Rekomendowany okres inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3-5 lat. Poziom akcji w portfelu funduszu sięga 100%, minimalne zaangażowanie w akcje wynosi 60%.
Deklarowany benchmark: 80% – stopa zwrotu indeksu WIG 20 + 20% – stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index subindex1-3