Celem PKO/Credit Suisse Funduszu Obligacji Extra jest długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu przez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji.
Fundusz zakłada inwestycje w instrumenty dłużne o różnych terminach zapadalności, tj. od kilku dni do kilkudziesięciu lat. Mogą to być instrumenty o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz zerokuponowe. Nie jest wymagany minimalny poziom ratingu, jednak zdecydowana większość instrumentów lub emitentów posiadać będzie rating inwestycyjny. Cechą charakterystyczną tego Funduszu jest wydłużony średni ważony termin zapadalności portfela, nie krótszy niż 2 lata.
Założenie takiej polityki inwestycyjnej pozwoli funduszowi na maksymalne wykorzystanie zjawiska konwergencji w warunkach dostosowywania polskich stóp procentowych do poziomu stóp procentowych w krajach Unii Europejskiej.
|
Podstawowe informacje o PKO/Credit Suisse Extra – fio: |
|
|
Rekomendowany termin inwestycji |
Minimum 2,5 roku |
|
Wysokość minimalnej pierwszej i każdej następnej wpłaty do Funduszu |
100 zł |
|
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa |
100 zł |
|
Maksymalny poziom opłat manipulacyjnych |
1% za nabycie, 0% za odkupienie |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
Maks. 2,1% w skali roku |
Głównymi inwestycjami funduszu będą instrumenty dłużne emitowane przez Polskę oraz inne państwa, instrumenty dłużne przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, listy zastawne banków hipotecznych, a także instrumenty dłużne instytucji międzynarodowych.