Przyrost aktywów w UniGlobal FIO – rzędu 60% w stosunku do poprzedniego miesiąca – mógł być spowodowany większymi wpłatami ze strony klientów, zorientowanych na oszczędzanie na emeryturę. Fundusz ten jest polecany w dłuższej perspektywie czasowej m.in. w tym celu. Z drugiej strony wpływ na podwyższenie aktwów mają na pewno bardzo dobre wyniki UniGlobal FIO, które od początku bieżącego roku są na plusie (wynik funduszu od początku roku do 31.10.2005 to ponad 12%).
W stosunku do poprzedniego miesiąca, fundusz stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus FIO zwiększył aktywa o 35%, do poziomu 42 mln zł. – W tym miesiącu zaobserwowaliśmy znaczące napływy do funduszu UniStoProcent Plus FIO. W dużym stopniu wpływ na to mogła mieć informacja o podwyższeniu minimalnej ceny jednostki funduszu, obowiązującej w okresie rozliczeniowym, czyli 15 grudnia 2004 – 15 grudnia 2005 r. Cena ta została ustalona na poziomie 106 zł – o 4,5% więcej w stosunku do wartości ogłoszonej na dzień 15 grudnia 2004 r. – tłumaczy Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI S. A.
– Spodziewaliśmy się większych napływów do tego funduszu, ponieważ licząc od początku b.r., wyniki funduszu są ponadprzeciętne: 12,55% w ciągu 10 miesięcy. Największe napływy środków zaobserwowaliśmy jednak w UniKorona Pieniężny FIO, który jest postrzegany i polecany jako bezpieczny fundusz na „przetrwanie” gorącego okresu, związanego z obecnymi uwarunkowaniami politycznymi. – podsumowuje Zbigniew Jakubowski.
Struktura funduszy Union Investment TFI S. A. pozostaje stabilna i na koniec października b.r. według kategorii kształtuje się następująco:
|
Kategoria funduszu |
Udział % w aktywach |
|
Fundusze pieniężne |
27,10% |
|
Fundusze polskich papierów dłużnych |
25,80% |
|
Fundusze zagranicznych papierów dłużnych |
0,40% |
|
Fundusze o mieszanej polityce inwestycyjnej |
26,70% |
|
Polskie fundusze akcyjne |
17,60% |
|
Zagraniczne fundusze akcyjne |
2,40% |
Na koniec października aktywa funduszy Union Investment TFI S. A. wynosiły 2,36 mld zł.