W Union Investment TFI rozpoczął się proces łączenia dwóch subfunduszy z ochroną kapitału, którego efektem będzie przejęcie subfunduszu UniAktywna Alokacja (95%) przez subfundusz UniStoProcent Plus.
Od 12 kwietnia 2010 r. uczestnicy subfunduszu UniAktywna Alokacja (95%) otrzymywać będą listowną informację o szczegółach połączenia subfunduszy.
Proces połączenia będzie składać się z kilku etapów:
- Po dniu 7 maja 2010 r. uczestnicy nie będą mogli dokonywać żadnych zleceń w UniAktywna Alokacja (95%).
- 13 maja 2010 r. będzie ostatnim dniem, w którym Fundusz będzie zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa subfunduszu UniAktywna Alokacja (95%) .
- Ostatnia wycena subfundszu zostanie opublikowana 13 maja 2010 r.
- 14 maja 2010 r. uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa w subfunduszu UniAktywna Alokacja (95%), w sposób automatyczny i bez opłat, według wyceny z 13 maja 2010 r. zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa subfunduszu UniStoProcent Plus. Uczestnicy będą mogli dysponować jednostkami na nowych rejestrach dopiero po wykreśleniu UniAktywna Alokacja (95%) z rejestru funduszy inwestycyjnych.
Towarzystwo nie będzie pobierało opłat manipulacyjnych za zlecenia konwersji, zamiany i odkupienia jednostek, realizowane w ramach procesu połączenia subfunduszy.
Oba subfundusze prowadzą politykę inwestycyjną, polegającą na ochronie określonej wartości portfela poprzez inwestowanie w część dłużną i akcyjną portfela. Celem subfunduszu UniStoProcent Plus jest ochrona 100% wartości portfela w rocznym okresie rozliczeniowym – z tego względu jest on przeznaczony do inwestycji rocznych lub będących wielokrotnością 12 miesięcy.
Źródło: Union Investment TFI