Aktywa Altus FIO Parasolowego, zarządzanego przez niezależne Altus TFI S.A. przekroczyły 1 mld zł. To efekt napływu środków, stóp zwrotu wypracowanych przez zarządzających oraz systematycznego poszerzania listy dystrybutorów i palety subfunduszy. Altus TFI S.A., które oferuje obecnie dziewięć strategii inwestycyjnych, w tym roku przygotuje dla klientów detalicznych kolejne subfundusze.
Notowane na parkiecie podstawowym warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych równolegle dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych.
28 września 2012 r. firma wprowadziła na masowy rynek Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, oferując na początek klientom detalicznym cztery subfundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji oraz Altus Short. 24 kwietnia br. – w nieco ponad dwa i pół roku od rozpoczęcia działalności Altus FIO Parasolowego – jego aktywa przekroczyły barierę 1 mld zł.
– Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest częścią naszej średnioterminowej strategii rozwoju, zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
– Rynkowy sukcesAltus FIO Parasolowego, którego przejawem jest stały napływ środków i wzrost wartości zarządzanych aktywównie byłby możliwy bez stóp zwrotu wypracowanych przez zarządzających oraz doskonałej współpracy z dystrybutorami, którzy umożliwili nam dotarcie do klientów detalicznych –dodaje Piotr Osiecki.
| Altus FIO Parasolowy | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
| Wartość aktywów netto na koniec okresu (mln zł) | 39,02 | 625,86 | 884,19 | 1 000,63 |
| Liczba zarządzanych subfunduszy | 4 | 7 | 9 | 9 |
*stan na 24 kwietnia 2015 r.
Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne
Wzrost aktywów Altus FIO Parasolowego to także efekt systematycznego poszerzania oferty o kolejne subfundusze. W 2013 r. klienci detaliczni zyskali możliwość inwestycji w jednostki uczestnictwa trzech nowych subfunduszy: Altus Stabilnego Wzrostu (wprowadzony 31 maja), Altus Aktywnego Zarządzania (30 sierpnia) oraz Altus Pieniężny (22 listopada). 14 kwietnia ub.r. paleta dostępnych strategii powiększyła się o Altus Nowej Europy oraz Altus Optymalnego Wzrostu. Obecnie w ramach Altus FIO Parasolowego dostępnych jest dziewięć subfunduszy:
| Subfundusze Altus FIO Parasolowy* | Stopa zwrotu (30.03.2015-29.04.2015) | Stopa zwrotu (31.12.2014-29.04.2015) | Stopa zwrotu (29.04.2014-29.04.2015) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 29.04.2015* | WAN na 24.04.2015 (mln zł) |
| Altus ASZ Dłużny | -0,39% | 1,12% | 5,18% | 14,35% | 397,57 |
| Altus ASZ Rynku Polskiego | 0,26% | 2,80% | 3,41% | 35,23% | 199,91 |
| Altus Pieniężny**** | 0,13% | 1,03% | 2,87% | 4,80% | 142,03 |
| Altus Akcji | 4,01% | 12,91% | 8,36% | 60,95% | 82,41 |
| Altus Optymalnego Wzrostu***** | 0,35% | 3,45% | 9,42% | 10,24% | 56,89 |
| Altus Nowej Europy***** | 1,38 % | 4,67% | 8,83% | 9,84% | 51,92 |
| Altus Stabilnego Wzrostu** | 0,73% | 4,27% | 6,34% | 21,24% | 44,73 |
| Altus Aktywnego Zarządzania*** | 1,80% | 6,40% | 8,03% | 15,82% | 24,53 |
| Altus Short****** | -4,30% | -8,15% | -6,77% | -8,56% | 0,65 |
* Altus Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus ASZ Dłużnym, Altus Akcji oraz Altus Short rozpoczął działalność 28 września 2012 r.
**Altus Stabilnego Wzrostu rozpoczął działalność 31 maja 2013 r.
***Altus Aktywnego Zarządzania rozpoczął działalność 30 sierpnia 2013 r.
****Altus Pieniężny rozpoczął działalność 22 listopada 2013 r.
*****Altus ASZ Nowej Europy oraz Altus Optymalnego Wzrostu rozpoczęły działalność 14 kwietnia 2014 r.
****** Subfundusz Altus Short przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w jednostki tego subfunduszu wiąże się z ryzykiem poniesienia strat.
Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne