Ponad 15% zysku otrzymają uczestnicy funduszu z ochroną kapitału KBC Klik Plus FIZ, który kończy swoją działalność. Tak dobry wynik udało się uzyskać dzięki klikowej konstrukcji funduszu, która pozwoliła zarobić inwestorom nawet na spadającym rynku.
KBC Klik Plus FIZ był funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału, o konstrukcji „klikowej”, w którym dokonywano półrocznych obserwacji indeksu WIG20. Do obliczenia ostatecznej stopy zwrotu brano pod uwagę 8 półrocznych okresów, z czego 5 obserwacji zakończyło się na plusie, zaś trzy na minusie. Stopa zwrotu z inwestycji w ten fundusz wynosi 15,77%.
„Fundusz KBC Klik Plus FIZ pokazuje, jak ważne jest odpowiednie dobranie nie tylko aktywa bazowego funduszu od którego zależy zysk, ale również odpowiedniej konstrukcji funduszu dostosowanej do warunków rynkowych – mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes KBC TFI – w tym przypadku konstrukcja klikowa umożliwiająca kumulowanie zysków w półrocznych okresach zapewniła inwestorom zysk a równocześnie ubezpieczyła ich przed spadkami indeksu WIG20”.
Wartość początkowa indeksu WIG20 została ustalona na poziomie 2817,97 pkt. jako średnia liczona w dniach 14-27 marca 2006 r. z wartości indeksu na zamknięciu giełdy. Wartość końcowa ukształtowała się na poziomie 2260,28 pkt., obliczona jako średnia z cen zamknięcia indeksu w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lutego 2010. Rzeczywista stopa zwrotu instrumentu bazowego w okresie trwania funduszu wyniosła minus 19,7%, podczas gdy fundusz KBC Klik Plus FIZ przyniósł zysk inwestorom w wysokości 15,77%.
Fundusz dostępny był w placówkach Kredyt Banku od 19.12.2005 do 31.01.2006.
KBC Klik Plus FIZ to trzeci fundusz inwestycyjny KBC TFI, który zakończył swoje funkcjonowanie w 2010 r.
|
Nazwa funduszu |
Dzień zapadalności |
Wypracowany zysk w okresie trwania funduszu |
|
KBC Klik Plus FIZ |
10 marzec 2010 |
15,77% |
|
KBC Poland Jumper 1 FIZ |
10 luty 2010 |
9% |
|
KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ |
11 styczeń 2010 |
18,13% |
Źródło: KBC TFI