Fundusz typu white label to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane przez Skarbiec. White label oznacza, że Fortis, chcąc zaoferować swoim klientom fundusz inwestycyjny, zamiast zakładać własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nawiązał współpracę ze Skarbcem. Tworzony przez nas fundusz będzie działał pod marką Fortis. Aktywami funduszu będzie zarządzać Fortis Securities, powiedział Jarosław Bauc, prezes zarządu TFI SKARBIEC.
Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty będzie pierwszym w Polsce funduszem typu parasolowego (tzw. umbrella fund), z wydzielonymi subfunduszami. W skład Fortis FIO początkowo wejdą dwa subfundusze: akcji oraz stabilnego wzrostu. Aktywa subfunduszu akcji będą mogły być lokowane od 70% do 100% w instrumenty udziałowe (akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka) oraz od 0% do 30% w instrumenty dłużne (papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP). Z kolei aktywa subfunduszu stabilnego wzrostu będą mogły być lokowane od 60% do 90% w instrumenty dłużne (papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP), a także od 10% do 40% w instrumenty udziałowe (akcje, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka). W dalszej perspektywie przewidywane jest uruchomienie także subfunduszu dłużnych papierów skarbowych.
Fundusz powstanie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd (odpowiednia dokumentacja została już złożona w Komisji). Będzie dostępny w placówkach Fortis Banku i Fortis Securities. Fundusz będzie także oferowany klientom Fortisa w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.