W trakcie subskrypcji wystosowano 92 zaproszenia do nabycia certyfikatów, a opłaconych zostało 79 zapisów na 292 certyfikaty o wartości 230 tys. zł. każdy. W efekcie aktywa netto Funduszu powiększyły się o 67,16 mln zł i przekroczyły 850 mln zł.
Według wyceny w dniu przydziału certyfikatów nowej emisji, tj. 25 czerwca br. wartość certyfikatu serii B wynosi 234.240,13 zł. Oznacza to, że stopa zwrotu netto (czyli po wszystkich kosztach i prowizjach) wyniosła 133,68% od początku funduszu (czerwiec 2005) oraz 34,67% od początku 2007 roku.
Fundusz Opera FIZ to elitarny produkt dostępny wyłącznie dla zamożnych i zaproszonych do uczestnictwa Inwestorów. Fundusz Opera FIZ nie będzie wprowadzony do obrotu giełdowego, a minimalna inwestycja pozostanie na poziomie co najmniej 40 tys. EUR. Towarzystwo nie zamierza także zmieniać swojej filozofii inwestycyjnej i obciążać Klientów decyzjami dotyczącymi wyboru rynków, sektorów i klas aktywów – Opera FIZ pozostanie funduszem typu „multistrategy” o maksymalnym dopuszczalnym spektrum inwestycyjnym.