Blisko 1,7 mld zł aktywów netto ma niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wzrost wartości portfela to efekt stale rosnącego zainteresowania funduszami absolutnej stopy zwrotu zarządzanymi przez Altus TFI S.A. Już wkrótce firma zaoferuje klientom jednostki nowego funduszu – ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.
Działające od ponad trzech lat rynku Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. odnotowuje stały wzrost wartości zarządzanych aktywów netto. Na koniec lipca br. łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 1,66 mld zł, co oznacza wzrost WAN w porównaniu z końcem czerwca br. o 30 mln zł, a od początku 2012 roku o 655 mln zł. Obecnie towarzystwo zarządza już 27 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych (w lipcu utworzono jeden fundusz, a od początku roku ich liczba zwiększyła się o pięć). Flagowymi produktami Altus TFI S.A. są: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 oraz nowy dedykowany fundusz Altus ASZ Rynku Polskiego 2. – Zależy nam na wypracowywaniu stabilnych stóp zwrotu w dłuższym horyzoncie, przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym. Cieszę się, że nasze wysiłki dostrzegają klienci i dystrybutorzy, co przejawia się rosnącym zainteresowaniem ofertą i w konsekwencji przekłada się na rosnącą sprzedaż certyfikatów naszych funduszy i wzrost wartości zarządzanych aktywów – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
Zarządzający aktywami funduszy absolutnej stopy zwrotu inwestując powierzone środki stosują strategię long/short, która zakłada wypracowywanie zysków bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach giełdowych i długu. W lipcu wszystkie fundusze Altus TFI S.A. typu absolute return odnotowały dodatnie stopy zwrotu, przy czym największy 1,71-proc. zysk dla klientów wypracował Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1. – Napływ kapitału portfelowego do Polski spowodował w ostatnich miesiącach dynamiczny spadek rentowności polskich papierów skarbowych, co za tym idzie wzrost ich cen, co z kolei przekłada się na wzrost wyceny jednostek funduszy obligacyjnych i dłużnych. Sytuacji sprzyja niższa podaż papierów na rynku pierwotnym oferowanych przez resort finansów. Moim zdaniem ta dobra sytuacja może potrwać, nie spodziewam się też zmiany trentu w wyniku gwałtownego odwrotu inwestorów zagranicznych z Polski – mówi Witold Chuść, członek zarządu Altus TFI S.A., zarządzający Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1.
|
Fundusz/Subfundusz |
Stopa zwrotu (30.06.2012-31.07.2012) |
Stopa zwrotu (30.12.2011-31.07.2012) |
Stopa zwrotu (31.07.2011-31.07.2012) |
Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 31.07.2012 |
WAN na 31.07.2012 (mln zł) |
|
Altus ASZ Subfundusz Rynku Polskiego |
0,54% |
7,61% |
14,87% |
64,33%* |
236,71 |
|
Altus ASZ Subfundusz Rynków Zagranicznych |
0,60% |
7,65% |
15,34% |
67,10%* |
255,03 |
|
Altus ASZ Obligacji 1 |
1,71% |
6,74% |
8,94% |
14,22%** |
292,51 |
|
Altus ASZ Rynku Polskiego 2 |
0,70% |
– |
– |
1,13%*** |
90,96 |
* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.
** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego rozpoczął działalność w czerwcu 2012
Źródło: Obliczenia własne
Altus TFI S.A. jest jednym z liderów rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce. Na koniec lipca br. łączna wartość aktywów netto jego funduszy typu absolute return wynosiła 875,35 mln zł, co oznacza wzrost o 1,91% w porównaniu z końcem czerwca. Od początku 2012 roku, dzięki udanym emisjom certyfikatów oraz wypracowywanym stopom zwrotu WAN funduszy prowadzących politykę absolutnej stopy zwrotu wzrosła o 487,61 mln zł. – Wysokie stopy zwrotu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 wspierają sprzedaż certyfikatów tego funduszu, którego aktywa wynoszą już 292,5 mln zł. Z kolei stabilne wyniki Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu ASZ Rynków Zagranicznych powodują, że nie odnotowujemy żadnych większych odpływów - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
Altus TFI S.A., które dotąd specjalizowało się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, już wkrótce wejdzie na rynek funduszy otwartych. 30 lipca br. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie i zarządzanie funduszem ALTUS Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym. Sprzedaż jednostek ALTUS FIO Parasolowy ruszy prawdopodobnie z początkiem września br. Firma chce w pierwszej kolejności zaoferować subfundusze akcyjne i dłużne o zbliżonych strategiach inwestycyjnych do stosowanych w funduszach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ. Będą one bardziej dostępną inwestycją niż fundusze zamknięte. Dystrybucja będzie odbywała się w oparciu o sieć zewnętrzną – prawdopodobnie poprzez dotychczasowych oraz nowych partnerów. – Wejście w segment funduszy otwartych jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji naszej strategii rozwoju, zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów. Zakładamy, że powinniśmy wystartować z ofertą we wrześniu – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej, czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami i akcjonariuszami są osoby związane z rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał aktywami na poziomie 26 mld zł) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Od 2 grudnia 2008 r. firma ma zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzaniem funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. Altus TFI S.A. ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Sytuacja finansowa Altus TFI S.A. od początku działalności jest stabilna – w ub.r. firma wypracowała 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów.
Źródło: Altus TFI