We wrześniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, klienci Towarzystwa chętnie wybierali fundusz PZU FIO Zrównoważony. Aktywa tego funduszu wzrosły w stosunku do sierpnia br. o 11,87%.
W ostatnim miesiącu najlepszy wynik inwestycyjny osiągnął fundusz inwestujący na rynkach wschodzących, czyli PZU FIO Akcji NOWA EUROPA, którego wartość jednostki uczestnictwa zmieniła się o +2,64%.(31.08.2007 -28.09.2007).
Wartość aktywów netto funduszy TFI PZU wg stanu na dzień 28.09.2007.r.
| Fundusz | Początek działalności funduszu | Wartość aktywów netto (w zł) | zmiana miesięczna (w %) |
| PZU FIO GOTÓWKOWY | 01.07.2005 r. | 253 083 497,37 | -1,38 |
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 25.10.1999 r. | 132 833 213,54 | 3,76 |
| PZU SFIO Ochrony Majątku | 21.09.2006 r. | 32 929 275,41 | 3,43 |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 25.10.1999 r. | 977 754 868,47 | 4,51 |
| PZU FIO Zrównoważony | 18.11.2005 r. | 167 614 770,08 | 11,87 |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK |
25.10.1999 r. | 506 774 778,83 | 0,92 |
| PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek | 29.09.2006 r. | 433 970 387,82 | -4,42 |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 28.11.2005 r. | 85 010 880,24 | 6,53 |
| PZU Subfundusz Stabilnego Wzrostu Zagraniczny | 20.11.2006 r. | 8 962 564,42 | -3,63 |
| PZU Subfundusz Zrównoważony Zagraniczny |
20.11.2006 r. | 8 978 821,72 | -0,51 |
| PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny | 20.11.2006 r. | 9 321 752,12 | -0,01 |
| PZU Subfundusz Wielu Klas Aktywów Zagraniczny |
20.11.2006 r. | 16 962 792,42 | -0,39 |
| FIZ Aktywów Niepublicznych REI |
2.08.2007 r. | 7 578 210,81 | -0,55 |
| Łączna wartość aktywów | 2 641 775 813,25 | 1,99 |
* Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU S.A. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU S.A. (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
W związku z faktem, że PZU FIO a KRAKOWIAK, PZU FIO sw MAZUREK, PZU FIO Zrównoważony i PZU FIO a NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. W związku z faktem, że PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU SFIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że część aktywów PZU SFIO Funduszy Zagranicznych lokowana jest w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, instrumenty dłużne, nieruchomości, towary giełdowe lub towarowe instrumenty pochodne, tytuły uczestnictwa funduszy hedgingowych (w zależności od polityki inwestycyjnej danego subfunduszu), jak również z uwagi na lokaty denominowane w euro, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
Fundusze TFI PZU S.A. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. PZU Subfundusz Wielu Klas Aktywów może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.