Uczestnicy Funduszu Zrównoważonego uzyskali stopę zwrotu na poziomie 4,55% (średnia wśród funduszy zrównoważonych wyniosła 3,72%), natomiast wartość jednostki w Funduszu Stabilnego Wzrostu wzrosła o 2,82% (średnia w tym segmencie wyniosła 2,35%).
Powody do zadowolenia z wrześniowych wyników mają także posiadacze funduszy bezpiecznych – Fundusz Obligacji w skali miesiąca zyskał 0,36%, Fundusz Skarbowy 0,40%, a Fundusz Rynku Pieniężnego przyniósł zysk w wysokości 0,29%.
Dla najnowszego z Funduszy PKO/Credit Suisse – Akcji Nowa Europa 27.09.2005 był dniem pierwszej wyceny i ostatecznie wrzesień zakończył się wynikiem –0,49%.
We wrześniu znacząco wzrosły aktywa większości Funduszy PKO/Credit Suisse.
Nominalnie najwięcej środków pozyskał Fundusz Stabilnego Wzrostu – ponad 100 milionów zł, przekraczając w minionym miesiącu 1 miliard aktywów w zarządzaniu.
Procentowo najwięcej zwiększyły się środki zarządzane przez PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego, który rozpoczął działalność w kwietniu br. Od początku fundusz ten stabilnie pozyskuje aktywa, a ich wzrost we wrześniu kształtował się na poziomie 36,40%.
Na koniec września 2005 r. łączne aktywa we wszystkich funduszach PKO/Credit Suisse wyniosły 3 miliardy 784 miliony zł, co oznacza wzrost o 8% w skali miesiąca.
|
Sprawozdanie na dzień: |
30 wrzesień 2005 |
|||||||
|
Nazwa Funduszu |
Fundusz Obligacji |
Fundusz Stabilnego Wzrostu |
Fundusz Zrównoważony |
Fundusz Akcji |
Fundusz Skarbowy |
Fundusz Rynku Pieniężnego |
Fundusz Akcji Nowa Europa |
|
|
1. |
Wartość aktywów netto Funduszu (tys. zł) |
1 542 962 |
1 060 985 |
574 846 |
349 005 |
184 564 |
67 299 |
4 010 |
|
2. |
Wartość aktywów netto – na koniec poprzedniego miesiąca |
1 559 466 |
959 509 |
526 301 |
307 993 |
181 943 |
49 340 |
– |
|
3. |
Zmiana wartości aktywów netto Funduszu (1 miesiąc) |
-1,06% |
10,58% |
9,22% |
13,32% |
1,44% |
36,40% |
0,25%* |
|
4 |
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (zł) |
181,81 zł |
117,70 zł |
123,82 zł |
360,59 zł |
1 392,67 zł |
1 019,58 zł |
99,51 zł |
|
5. |
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( 1 miesiąc) |
|||||||
|
– w zł |
0,66 zł |
3,23 zł |
5,39 zł |
23,22 zł |
5,56 zł |
2,91 zł |
-0,49 zł |
|
|
– w procentach |
0,36% |
2,82% |
4,55% |
6,88% |
0,40% |
0,29% |
-0,49% |
|