Fundusz rynku dłużnego Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 zarządzany przez niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych umacnia się na pozycji lidera wśród funduszy absolute return w Polsce. Dzięki napływowi środków z kolejnej udanej emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz wypracowanej dodatniej stopie zwrotu wartość aktywów netto funduszu wzrosła w maju o 3,9%, do 0,6 mld zł.
Działające od czterech lat niezależne Altus TFI S.A. odnotowuje systematyczny wzrost wartości zarządzanych aktywów netto. Towarzystwo z sukcesem zakończyło piątą w tym roku emisję certyfikatówAltus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1. Zapisy odbywały się bezpośrednio w Altus TFI oraz za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Nabywców znalazły certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 28 mln zł.
Dzięki napływowi środków z ostatniej emisji certyfikatów oraz wypracowaniu przez zarządzających dodatniej stopy zwrotu, wartość aktywów netto Altus ASZ FIZ Obligacji 1 na koniec maja br. wynosiła 600,93 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem kwietnia br. o 3,92%. Licząc rok do roku aktywa Altus ASZ FIZ Obligacji 1 wzrosły o 131,5% (tj. o 341,1 mln zł), a od końca 2012 r. o 57,5% (tj. 218,3 mln zł), dzięki czemu jest on obecnie największym funduszem absolute return w Polsce.
– Zainteresowanie inwestorów udziałem w emisjach certyfikatów Altus ASZ FIZ Obligacji 1 utrzymuje się w tym roku na stabilnym poziomie. W związku z tym w czerwcuplanujemy kolejną emisję certyfikatów – mówi Witold Chuść, członek zarządu Altus TFI, zarządzający funduszem Altus ASZ FIZ Obligacji 1.
| Altus ASZ Obligacji 1 | Stopa zwrotu (30.04.2013-31.05.2013) | Stopa zwrotu (31.12.2012-31.05.2013) | Stopa zwrotu (31.05.2012-31.05.2013) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 31.05.2013 |
| 0,24% | 1,03% | 10,22% | 21,87%** |
*Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne
Altus ASZ FIZ Obligacji 1 jest jedynym dostępnym na polskim rynku funduszem absolute return inwestującym w ten sposób w instrumenty dłużne (strategia absolute return ma zapewnić inwestorom zyski bez względu na bieżącą sytuację rynkową). Powierzone środki inwestowane są głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, ale też papiery państw o podobnym ratingu. Niewielką część aktywów stanowią płynne obligacje korporacyjne dużych firm z naszego regionu, o wysokiej ocenie przyznanej przez wyspecjalizowane agencje ratingowe.Celem zarządzających jest wypracowanie 10-proc. stopy zwrotu rocznie, przy utrzymaniu zmienności funduszu rynku obligacji (przedział wyniku 6-14% w skali roku), niezależnie od bieżącej koniunktury (strategia absolutnej stopy zwrotu). Altus ASZ FIZ Obligacji 1 skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie – horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Niezależne Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. towarzystwo wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.