Pierwszy kwartał pomyślnie zaskoczył chyba nawet największych optymistów – mówi Marek Przybylski, prezes Commercial Union Investment Management, spółki zarządzającej aktywami funduszy CU TUnŻ. Główny indeks akcji WIG zyskał blisko 13 proc., a w ostatnich 12 miesiącach jego dynamika osiągnęła prawie 50 proc. Chociaż stopy zwrotu na rynku dłużnym nie były tak spektakularne, to zarówno obligacje, jak i instrumnety rynku pieniężnego przyniosły zyski, które określiłbym jako bardzo przyzwoite – dodaje Przybylski. Dotyczy to zarówno funduszy oferowanych klientom indywidualnym, jak również oferowanych w ramach grupowych ubezpieczeń na życie i PPE.
Ostatnie 36 miesięcy to praktycznie nieprzerwana hossa na rynku akcji, czego wyrazem jest wzrost WIG o ponad 190 proc. Dzięki temu zarządzane przez nas fundusze akcyjne prawie potroiły wartość środków powierzonych przez klientów, a udział akcji w portfelach innych rodzajów funduszy walnie przyczynił się do wypracowania bardzo dobrych stóp zwrotu. Przy bardzo niskiej inflacji w ostatnich latach mamy do czynienia z sytuacją niespotykaną w Polsce od pokoleń – że realne stopy zwrotu, zwłaszcza w przypadku funduszy akcyjnych, praktycznie nie różnią się od stóp nominalnych – podkreśla Marek Przybylski.
Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA na koniec I kwartału 2006 roku [proc.]
|
Fundusz |
3 miesiące |
12 miesięcy |
3 lata |
5 lat |
|
Pieniężny |
0,89 |
3,89 |
– |
– |
|
Gwarantowany |
1,30 |
5,71 |
17,47 |
44,68 |
|
Gwarantowany Plus |
1,19 |
5,03 |
14,15 |
33,46 |
|
Stabilnego Wzrostu |
2,26 |
8,60 |
27,08 |
67,74 |
|
Zrównoważony |
6,05 |
22,28 |
75,95 |
117,85 |
|
Eurozrównoważony |
7,13 |
10,43 |
– |
– |
|
Międzynarodowy |
5,81 |
22,19 |
68,10 |
45,90 |
|
CU – Fundusz Akcji |
11,34 |
42,79 |
186,33 |
183,33 |
|
Dynamiczny |
11,37 |
43,27 |
226,60 |
280,52 |
|
PPE Obligacji |
1,20 |
5,06 |
– |
– |
|
PPE Stabilnego Wzrostu |
3,37 |
12,47 |
48,27 |
– |
|
PPE Zrównoważony |
5,89 |
21,55 |
– |
– |
|
PPE Akcji |
11,13 |
41,52 |
– |
– |
|
WIG |
12,98 |
47,50 |
192,31 |
173,63 |
|
Inflacja |
0,1 |
0,5 |
5,8 |
9,9 |
Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU TUnŻ zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem ponad 10,5 miliarda zł).