Pod względem wyników inwestycyjnych lipiec, podobnie jak czerwiec był bardzo korzystny dla klientów Funduszy PKO/CREDIT SUISSE z udziałem akcji w portfelach. Trwająca hossa na warszawskim parkiecie pozwoliła Funduszowi Akcji osiągnąć ponadprzeciętną stopę zwrotu w wysokości 6,18%, Posiadacze jednostek uczestnictwa Funduszu Zrównoważonego zyskali 3,02%, a Funduszu Stabilnego Wzrostu 0,96%.
Dodatnią stopę zwrotu przyniosły także Fundusz Skarbowy 0,26% oraz Fundusz Rynku Pieniężnego 0,31%. Wynik Funduszu Obligacji (-0,44%) był efektem korekty na rynku papierów dłużnych.
Roczne stopy zwrotu poszczególnych Funduszy PKO/CREDIT SUISSE (31.07.2004-31.07.2005) kształtują się następująco:
Fundusz Akcji 25,09%
Fundusz Zrównoważony 17,73%
Fundusz Stabilnego Wzrostu 13,11%
Fundusz Obligacji 7,11%
Fundusz Skarbowy 4,82%
Fundusz Rynku Pieniężnego 1,12% (od 21.04.2005)
|
Sprawozdanie na dzień: 29 lipiec 2005 |
|||||||
|
Nazwa Funduszu |
Fundusz Obligacji |
Fundusz Stabilnego Wzrostu |
Fundusz Zrównoważony |
Fundusz Akcji |
Fundusz Skarbowy |
Fundusz Rynku Pieniężnego |
|
|
1. |
Wartość aktywów netto Funduszu (tys. zł) |
1 544 049 |
886 794 |
498 327 |
318 643 |
182 729 |
27 462 |
|
2. |
Wartość aktywów netto – na koniec poprzedniego miesiąca |
1 559 932 |
810 275 |
457 461 |
310 719 |
181 928 |
7 703 |
|
3. |
Zmiana wartości aktywów netto Funduszu (1 miesiąc) |
-1,02% |
9,44% |
8,93% |
2,55% |
0,44% |
256,53% |
|
4. |
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (zł) |
180,13 |
113,44 |
116,73 |
330,85 |
1380,57 |
1013,31 |
|
5. |
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( 1 miesiąc) |
|
|
|
|
|
|
|
|
– w zł |
-0,79 |
1,08 |
3,42 |
19,27 |
3,63 |
3,14 |
|
|
– w procentach |
-0,44% |
0,96% |
3,02% |
6,18% |
0,26% |
0,31% |