Ostatniego dnia lutego br. aktywa netto funduszu PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ wyniosły ponad 91 mln zł, PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK 219,5 mln zł (wzrost o 5,47% w stosunku do stycznia 2005), natomiast aktywa PZU fio Akcji KRAKOWIAK 124,6 mln złotych (wzrost
o +4,42% w stosunku do poprzedniego miesiąca).
Luty bieżącego roku był najkorzystniejszy dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszu PZU fio Akcji KRAKOWIAK (wzrost wartości jednostki o +4,72% w stosunku do stycznia br.), korzystne okazały się również inwestycje w fundusz PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK (wzrost wartości jednostki o +2,36% w stosunku do stycznia br.),oraz PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ (wzrost wartości jednostki o +2,4% w stosunku do stycznia br.),
W ciągu 12 ostatnich miesięcy (od 27.02.2004 r. do 28.02.2005 r.) fundusz PZU fio Akcji KRAKOWIAK wypracował zysk w wysokości 17,7%, PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK 10,8%, a PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ 8,5%.
|
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. informują o stanie aktywów w dniu 28.02.2005 r. |
|||
|
Wartość aktywów netto (w zł) |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych
POLONEZ |
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK |
|
Początek działalności* |
26.10.1999 r. |
26.10.1999 r. |
26.10.1999 r. |
Wartość aktywów netto (w zł) |
91 023 588,35
|
219 512 859,27
|
124 665 326,27
|
|
zmiana miesięczna (w %) |
4,64%
|
5,47%
|
4,42%
|
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w zł) typu A typu D** typu E** typu I *** typu IKE**** |
88,28 88,28 88,69 88,28 88,23 |
92,08 92,08 92,58 92,32 92,18 |
87,79 87,79 88,90 87,79 87,90 |
|
zmiana miesięczna (w %) dla jednostek uczestnictwa:: typu A typu D** typu E** typu I *** typu IKE**** |
2,40% 2,40% 2,44% 2,40% 2,40% |
2,36% 2,36% 2,40% 2,38% 2,35%
|
4,72% 4,72% 4,85% 4,72% 4,73%
|
|
zmiana miesięczna (w zł) typu A typu D** typu E** typu I *** typu IKE**** |
2,07 2,07 2,11 2,07 2,07 |
2,12 2,12 2,17 2,15 2,12
|
3,96 3,96 4,11 3,96 3,97 |
|
* data pierwszej wyceny Funduszy (od 17 października 2003 r. – są to jednostki typu A) ; **pierwsza wycena jednostek typu D i E – 17 października 2003 r.; *** pierwsza wycena jednostek typu I – 1 marca 2004 r., **** pierwsza wycena jednostek typu IKE – 1 września 2004 r. Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny Funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz od dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także poziomu pobieranych opłat manipulacyjnych. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu oszczędności w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A., prosimy dokładnie zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego, zawierającego m. in. szczegółowy opis czynników ryzyka, który jest dostępny w siedzibie TFI PZU S.A., punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa oraz u Przedstawicieli Towarzystwa.
|
|||