Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zmniejszyła się w czerwcu o 482,4 mln zł i wyniosła na koniec czerwca 10 038,9 mln zł.
Czerwiec był kolejnym nerwowym i spadkowym miesiącem na rynkach. Indeks S&P500 spadł o 5,4%, MSCI World o 3,2%, indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 o 1,4%, Nikkei225 o 4%, a MSCI Emerging Markets spadł o 1,4%. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej miniony miesiąc również nie przysporzył inwestorom wiele radości. Po spadkowym maju, regionalne indeksy nadal spadały. Jasnym punktem była Turcja, która zachowywała się dużo lepiej niż pozostałe giełdy regionu i jako jedyna pozwoliła zrealizować dodatnią stopę zwrotu. Węgry, Czechy i Austria zanotowały spadki między 5% a 6%. Na krajowym rynku, podobnie jak na innych rynkach giełdowych, decydowały zmienne nastroje i obawy o wzrost europejskiej gospodarki. Mimo odbicia w połowie miesiąca, ostatecznie czerwiec zakończył się spadkami. Indeks mWIG40 stracił -4,0%; sWIG80 -6,1%; indeks największych spółek WIG20 spadł o -6,7%. Wartość indeksu szerokiego rynku WIG zmniejszyła się o 5,1%. Od początku roku indeks WIG traci umiarkowane -1,5%.
Uwaga inwestorów przeniosła się z Grecji na inne kraje peryferyjne w Europie, w szczególności na Portugalię i Hiszpanię. Państwa te mają lepszą sytuację niż Grecja, jednak większy rozmiar ich gospodarek, szczególnie Hiszpanii, powoduje, że ich problemy mogłyby się odbić szerszym echem na bilansach instytucji finansowych, zachwiać stabilnością systemu, a co za tym idzie, spowodować szerszy odwrót inwestorów od brania ryzyka. Na przestrzeni całego miesiąca pojawiały się również doniesienia, o możliwym zaangażowaniu MFW i EU w tych krajach, jednak bez oficjalnych potwierdzeń.
Zmiana wartości aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynikała przede wszystkim ze spadku wartości papierów znajdujących się w portfelach. W mniejszym stopniu (niespełna 20%) na za ten spadek odpowiadał odpływ środków z funduszy. Miesięczne stopy zwrotu funduszy z udziałem akcji były, podobnie jak indeksy giełdowe, ujemne.
Wartość aktywów netto na 30.06.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:
|
Arka BZ WBK Akcji FIO |
2 745 528 591,65 PLN |
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO |
587 075 100,36 PLN |
|
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO |
104 516 100,34 PLN |
|
Arka BZ WBK Energii FIO |
29 602 806,42 PLN |
|
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO |
25 934 514,78 PLN |
|
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO |
2 453 254 666,75 PLN |
|
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO |
1 459 303 033,01 PLN |
|
Arka BZ WBK Obligacji FIO |
431 586 606,36 PLN |
|
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO |
542 993 268,60 PLN |
|
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO |
47 864 665,81 PLN |
|
LUKAS Subfundusz Stabilnego Wzrostu FIO |
312 210 427,65 PLN |
|
LUKAS Subfundusz Dynamiczny Polski FIO |
209 007 971,24 PLN |
|
LUKAS Subfundusz Akcyjny FIO |
102 340 243,84 PLN |
|
LUKAS Subfundusz Lokacyjny FIO |
60 186 765,41 PLN |
|
LUKAS Subfundusz Akcji Nowej Europy FIO |
24 202 152,53 PLN |
|
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ * |
506 723 669,49 PLN |
|
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ** |
230 931 678,60 PLN |
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ *** |
165 628 928,15 PLN |
* wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2010; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 31 maja 2010; Fundusz wyceniany co kwartał (niniejszą wycenę wykonano miesiąc od poprzedniej wyceny w związku z emisją certyfikatów serii B)
*** wartość bieżąca z dnia 30 czerwca 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału
Źródło: BZ WBK AIB TFI