Wybraliśmy Fortis Bank doceniając jego sprawność organizacyjną i dobry wizerunek w grupie naszych potencjalnych klientów – mówi Marek Saran z Merrill Lynch International w Londynie.
Cechą charakterystyczną Funduszu Torrus Merrill Lynch Protected Global Index (MLPGI) jest wypłata 100 proc. powierzonego kapitału po okresie inwestycji. Ponieważ jest to fundusz dywidendowy zarejestrowany w Luksemburgu, inwestorzy unikną 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych.
Zakup tytułów uczestnictwa wymaga inwestycji minimum 5 tys. zł na okres 4 lat i 9 miesięcy, można jednak wcześniej umorzyć wszystkie tytuły uczestnictwa i wycofać kapitał. Torrus MLPGI jest funduszem zamkniętym, jego subskrypcja potrwa do 8 kwietnia.
Już po roku od rozpoczęcia inwestycji Merrill Lynch wypłaci właścicielom tytułów uczestnictwa dywidendę w wysokości od 6 do 9 proc., natomiast końcowy zysk uzależniony będzie od zmian zachodzących na trzech światowych indeksach giełdowych: S&P 500, Eurostoxx 50 i Nikkei 225.
Fortis Bank nie wyklucza sprzedaży kolejnych funduszy Merrill Lynch, a także innych produktów inwestycyjnych, m.in. należących do Fortis Investment, jednego z największych zarządzających aktywami w Europie. Właścicielem Fortis Investment jest belgijsko – holenderska grupa Fortis, do której należy też Fortis Bank.
najważniejsze informacje:
– subskrypcja – od 28 lutego do 8 kwietnia 2005
– minimalna kwota subskrypcji – 5 tys. zł (kwota podzielna przez 100)
– okres inwestycji – 4 lata i 9 miesięcy
– waluta – PLN
– zwrot kapitału – 100%
– publikacja wartości aktywów netto funduszu – w każdą środę w dzienniku Rzeczpospolita
– zarządca inwestycyjny – Merrill Lynch International
– emitent – Torrus Funds SICAV, Luksemburg
najważniejsze daty:
– 28 lutego 2005 r.– rozpoczęcie subskrypcji
– 8 kwietnia 2005 r.– zamknięcie subskrypcji
– 15 kwietnia 2005 r. – termin ostatecznej wpłaty środków
– 25 kwietnia 2005 r. – rozpoczęcie działalności Funduszu Torrus MLPGI
– maj 2006 r. – wypłata dywidendy
– 25 stycznia 2010 r. – rozliczenie inwestycji Funduszu Torrus MLPGI
charakterystyka indeksów:
– indeks Standard & Poor’s 500® jest indeksem ważonym w oparciu o kapitalizację akcji 500 spółek giełdowych. Indeks ma za zadanie odzwierciedlać wyniki gospodarki Stanów Zjednoczonych, poprzez śledzenie zmian łącznej wartości rynkowej 500 akcji spółek reprezentujących wszystkie główne branże gospodarki amerykańskiej
– indeks Dow Jones EuroStoxx 50sm jest indeksem ważonym w oparciu o stopień kapitalizacji 50 europejskich bezpiecznych spółek giełdowych (tzw. blue chips) z krajów należących do strefy euro
– indeks Nikkei 225® jest indeksem ważonym opartym o notowania akcji 225 najwyżej notowanych japońskich spółek giełdowych, wchodzących w skład Pierwszego Segmentu Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio
fundusz dywidendowy – zysk inwestora wypłacany jest w postaci dywidendy
fundusz zamknięty – jednostki uczestnictwa można nabyć tylko w czasie subskrypcji