Fundusz Akcji PKO/CREDIT SUISSE uplasował się na jednym z czołowych miejsc w rankingu funduszy w swojej kategorii przynosząc wynik zdecydowanie powyżej średniej rynkowej.
Dodatnią stopę zwrotu w kwietniu przyniosły fundusze lokujące aktywa w instrumenty dłużne. Fundusz Obligacji PKO/CREDIT SUISSE przyniósł Uczestnikom 0,14% zysku. Po nerwowym marcu, kwiecień na rynku skarbowych papierów dłużnych upłynął w miarę stabilnie. Fundusz Skarbowy PKO/CREDIT SUISSE osiągnął stopę zwrotu 0,37%. Wśród Funduszy PKO/CREDIT SUISSE zadebiutował pod koniec kwietnia Fundusz Rynku Pieniężnego z wynikiem 0,09%.
Największym zainteresowaniem klientów PKO/CREDIT SUISSE w ubiegłym miesiącu cieszyły się: Fundusz Stabilnego Wzrostu oraz Fundusz Zrównoważony, których aktywa wzrosły odpowiednio o 21,99 mln zł i 1,16 mln zł.
Łączne aktywa na koniec kwietnia we wszystkich Funduszach PKO/CREDIT SUISSE wyniosły 3 miliardy 123 miliony zł.
|
Sprawozdanie na dzień: |
29 kwietnia 2005 |
||||||
|
Nazwa Funduszu |
Fundusz Obligacji |
Fundusz Stabilnego Wzrostu |
Fundusz Zrównoważony |
Fundusz Akcji |
Fundusz Skarbowy |
Fundusz Rynku Pieniężnego |
|
|
1. |
Wartość aktywów netto Funduszu (tys. zł) |
1 556 459 |
707 738 |
411 964 |
258 453 |
184 512 |
4 016 |
|
2. |
Wartość aktywów netto – na koniec poprzedniego miesiąca |
1 576 795 |
685 740 |
410 806 |
259 565 |
187 194 |
|
|
3. |
Zmiana wartości aktywów netto Funduszu (1 miesiąc) |
-1,29% |
3,21% |
0,28% |
-0,43% |
-1,43% |
|
|
4. |
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (zł) |
176,83 |
108,64 |
107,54 |
289,12 |
1 367,18 |
1002,98 |
|
5. |
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( 1 miesiąc) |
||||||
|
– w zł |
0,24 |
-0,36 |
-1,97 |
-10,58 |
5,05 |
0,91 |
|
|
– w procentach |
0,14% |
-0,33% |
-1,80% |
-3,53% |
0,37% |
0,09% |
|