Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadza na rynek nowy subfundusz Altus Parasolowy FIO – Altus Stabilnego Wzrostu. W 2013 r. dzięki poszerzaniu oferty oraz rozbudowie sieci dystrybucji firma planuje pozyskać do funduszy otwartych 300-500 mln zł aktywów.
Niezależne Altus TFI specjalizujące się dotychczas w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi zamożnym inwestorom prywatnym oraz klientom instytucjonalnym, z sukcesem rozwija się też w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. W ciągu ośmiu miesięcy aktywa Altus FIO Parasolowego, dzięki napływom środków od inwestorów i wypracowanym stopom zwrotu wzrosły do 278,3 mln zł.
– Na początku tego roku liczyliśmy, że w 2013 roku pozyskamy do funduszy otwartych 300-500 mln zł. W tym roku aktywa Altus FIO Parasolowego wzrosły o 240,5 mln zł, jesteśmy więc na dobrej drodze do zrealizowania naszych zamierzeń – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI. – Utrzymanie tempa pozyskiwania aktywów do Altus FIO Parasolowego wymaga od nas zbudowania sieci dystrybucji, co systematycznie robimy oraz wprowadzania do oferty kolejnych funduszy. Dlatego z końcem maja ruszyliśmy ze sprzedażą jednostek uczestnictwa piątego subfunduszu Altus FIO Parasolowego – Altus Stabilnego Wzrostu. Możliwości uzyskiwania atrakcyjnych stóp zwrotu na rynku dłużnym w Polsce powoli się wyczerpują, dlatego wprowadzamy na rynek fundusz z dużym komponentem akcyjnym, który powinien zrównoważyć w tym roku z nadwyżką niższe zyski z obligacji – dodaje Osiecki.
Zarządzający Subfunduszem Altus Stabilnego Wzrostu będą inwestować do 40% aktywów w akcje (głównie spółek notowanych na GPW) oraz prawa pochodne i transakcje terminowe bazujące na tych instrumentach, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z nich), obligacje zamienne na akcje, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe. Udział kontraktów terminowych może wynosić od 0% do 40% aktywów. Nie mniej niż 60% aktywów stanowić będą instrumenty dłużne: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, depozyty bankowe, przy czym nie mniej niż 40% limitu stanowić będą obligacje i depozyty bankowe u depozytariusza. Zarządzający mogą lokować nie więcej niż 30% aktywów w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP).
Podstawowym kryterium doboru lokat będzie uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ograniczonej płynności. – W przypadku instrumentów dłużnych będziemy brać pod uwagę prognozy bieżących i przyszłych rynkowych stóp procentowych i inflacji, sytuację makroekonomiczną danego państwa, płynność papierów wartościowych i instrumentów, zmienność cen, oceny ryzyka niewypłacalności emitentów i ryzyka walutowego. Przy inwestycjach w akcje podstawowym kryterium będzie analiza fundamentalna spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy na przyszłość, sytuacja bieżąca i perspektywy branży, w której działa, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej, polityka dywidendowa oraz płynność – mówi Witold Chuść, zarządzający Altus Subfunduszem Stabilnego Wzrostu.
Towarzystwo przy zakupie jednostek uczestnictwa Altus Subfunduszem Stabilnego Wzrostu pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości do 3% (w przypadku konwersji środków z innych subfunduszy opłata będzie pobrana tylko przy przeniesieniu środków do „droższego” subfunduszu wyniesie maksymalnie 1%). Za zarządzanie tym subfunduszem firma otrzyma stałe wynagrodzenie w wysokości 2,8% w skali roku (liczone od od średniej rocznej WANS) oraz wynagrodzenie zmienne, jeśli zarządzający pobiją zmianę portfela wzorcowego składającego się 70% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs i 30% WIG% w wysokości 20% zysku ponad ten benchmark.
Obecnie Altus TFI oferuje jednostki uczestnictwa pięciu subfunduszy Altus Parasolowy FIO. Oprócz Altus Stabilnego Wzrostu są to: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji, Altus Short. Jednostki subfunduszy Altus FIO Parasolowego są bardziej dostępną inwestycją niż certyfikaty funduszy zamkniętych – pierwsza minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a każda następna minimalna wpłata 100 zł.
Źródło: Altus TFI