Udana końcówka roku 2010 dla funduszy Arka i Lukas

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w grudniu o 176,4 mln zł i wynosi obecnie 10 597 mln zł.

Wzrost wartości aktywów funduszy jest nie tylko efektem wzrostu wartości papierów wartościowych w portfelach funduszy, ale i dodatniego salda wpłat i umorzeń.

Grudzień był bardzo dobrym miesiącem dla globalnych indeksów giełdowych, szczególnie pozytywny był początek miesiąca. Indeks S&P500 wzrósł o 6,5%, MSCI World o 7,25% a indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 o 5,3%. Indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 7% a Japoński Nikkei225 wzrósł o 2,94%. Podczas gdy w listopadzie mieliśmy sporą dawkę negatywnych informacji i indeksy nieco spadały, natężenie napływu informacji zmalało w grudniu.  Na początku miesiąca odczyty wskaźników wyprzedzających koniunktury dla większych gospodarek świata okazały się lepsze od oczekiwań. Dodatkowo Szef Europejskiego Banku Centralnego wyraził opinię, iż możliwy jest szerszy skup obligacji europejskich. Jest to kolejny głos za zwiększaniem płynności w systemie. Dlatego pomimo dużo słabszego od oczekiwań odczytu ilości stworzonych miejsc pracy w USA w listopadzie, rynki miały bardzo dobry początek miesiąca. Rynki dalej skupiają swoją uwagę na fakcie występowania środowiska wysokiej płynności na rynkach.

Grudzień przyniósł kontynuację wzrostów także w regionie CEE. Nieco słabiej zachowywały się giełdy środkowoeuropejskie. Indeks giełdy tureckiej ISE wzrósł zaledwie o 1%, węgierski BUX 3,3%. Najlepiej w grudniu zachowywał się rynek rosyjski. W ślad za rosnącymi cenami surowców, indeks tamtejszej giełdy wzrósł w grudniu aż o 7,8%. Na giełdę turecką w grudniu najbardziej wpływały działania banku centralnego Turcji, który obniżył główną stopę procentową o 50 punktów bazowych, w celu ograniczenia nadmiernego napływu kapitału do Turcji.

Końcówka 2010 roku na polskim rynku należała do niezwykle udanych.   Rosły wszystkie segmenty rynku, ustanawiając nowe dwuletnie rekordy. Indeks MWIG40 urósł o 4,1%, SWIG80 o 4,2%. Najmocniej wzrósł WIG20 o 5,2%.  Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 4,7%. Na nadzwyczaj mocny wzrost WIG 20 przełożyły się napływy kapitału z zagranicy wybierającego największe spółki oraz nadzwyczaj dobre notowania KGHM, którego kurs wzrósł w grudniu o 29,1%. Na ten niezwykły wynik miała wpływ sytuacja na światowych rynkach surowców, w szczególności rosnące ceny miedzi.

Za wzrost wartości aktywów funduszy Arka i Lukas w głównej mierze odpowiada wzrost wartości akcji znajdujących się w portfelach funduszy, ale również po raz pierwszy od kilku miesięcy dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Najbardziej w grudniu wzrosła sprzedaż takich funduszy jak: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO. Mimo zwyżek na rynku akcji najchętniej wybieranym przez klientów funduszem w grudniu była Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, której wartość aktywów wzrosła aż o 11,73%. W sumie saldo wpłat i umorzeń w grudniu wyniosło 25,5 mln zł.

Wartość aktywów netto na 31.12.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco: 

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji

2 887 991 211,34 PLN

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

   2 556 688 497,02 PLN

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

1 479 739 802,68 PLN

Subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy

129 027 044,39 PLN

Subfundusz Arka BZ WBK Energii

31 706 256,54 PLN

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji

415 842 001,02 PLN

Subfundusz BZ WBK Ochrony Kapitału FIO

694 110 657,35 PLN

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO

679 704 651,37 PLN

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO

27 321 396,25 PLN

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO

48 664 314,71 PLN

Subfundusz LUKAS Akcyjny

116 035 451,37 PLN

Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy

                  26 815 744,09 PLN

Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski

217 807 724,85 PLN

Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu

       307 388 987,81 PLN

Subfundusz LUKAS Lokacyjny

52 602 381,22 PLN

Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

3 742 096,07 PLN

Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich

  1 811 330,83 PLN

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji

1 253 506,60 PLN

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ1

488 667 705,68 PLN

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ2

228 492 061,13 PLN

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ3

201 297 615,41 PLN

1 ifundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

2  fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego

Źródło: BZ WBK AIB TFI