Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w grudniu o 176,4 mln zł i wynosi obecnie 10 597 mln zł.
Wzrost wartości aktywów funduszy jest nie tylko efektem wzrostu wartości papierów wartościowych w portfelach funduszy, ale i dodatniego salda wpłat i umorzeń.
Grudzień był bardzo dobrym miesiącem dla globalnych indeksów giełdowych, szczególnie pozytywny był początek miesiąca. Indeks S&P500 wzrósł o 6,5%, MSCI World o 7,25% a indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 o 5,3%. Indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 7% a Japoński Nikkei225 wzrósł o 2,94%. Podczas gdy w listopadzie mieliśmy sporą dawkę negatywnych informacji i indeksy nieco spadały, natężenie napływu informacji zmalało w grudniu. Na początku miesiąca odczyty wskaźników wyprzedzających koniunktury dla większych gospodarek świata okazały się lepsze od oczekiwań. Dodatkowo Szef Europejskiego Banku Centralnego wyraził opinię, iż możliwy jest szerszy skup obligacji europejskich. Jest to kolejny głos za zwiększaniem płynności w systemie. Dlatego pomimo dużo słabszego od oczekiwań odczytu ilości stworzonych miejsc pracy w USA w listopadzie, rynki miały bardzo dobry początek miesiąca. Rynki dalej skupiają swoją uwagę na fakcie występowania środowiska wysokiej płynności na rynkach.
Grudzień przyniósł kontynuację wzrostów także w regionie CEE. Nieco słabiej zachowywały się giełdy środkowoeuropejskie. Indeks giełdy tureckiej ISE wzrósł zaledwie o 1%, węgierski BUX 3,3%. Najlepiej w grudniu zachowywał się rynek rosyjski. W ślad za rosnącymi cenami surowców, indeks tamtejszej giełdy wzrósł w grudniu aż o 7,8%. Na giełdę turecką w grudniu najbardziej wpływały działania banku centralnego Turcji, który obniżył główną stopę procentową o 50 punktów bazowych, w celu ograniczenia nadmiernego napływu kapitału do Turcji.
Końcówka 2010 roku na polskim rynku należała do niezwykle udanych. Rosły wszystkie segmenty rynku, ustanawiając nowe dwuletnie rekordy. Indeks MWIG40 urósł o 4,1%, SWIG80 o 4,2%. Najmocniej wzrósł WIG20 o 5,2%. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 4,7%. Na nadzwyczaj mocny wzrost WIG 20 przełożyły się napływy kapitału z zagranicy wybierającego największe spółki oraz nadzwyczaj dobre notowania KGHM, którego kurs wzrósł w grudniu o 29,1%. Na ten niezwykły wynik miała wpływ sytuacja na światowych rynkach surowców, w szczególności rosnące ceny miedzi.
Za wzrost wartości aktywów funduszy Arka i Lukas w głównej mierze odpowiada wzrost wartości akcji znajdujących się w portfelach funduszy, ale również po raz pierwszy od kilku miesięcy dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Najbardziej w grudniu wzrosła sprzedaż takich funduszy jak: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO. Mimo zwyżek na rynku akcji najchętniej wybieranym przez klientów funduszem w grudniu była Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, której wartość aktywów wzrosła aż o 11,73%. W sumie saldo wpłat i umorzeń w grudniu wyniosło 25,5 mln zł.
Wartość aktywów netto na 31.12.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:
|
Subfundusz Arka BZ WBK Akcji |
2 887 991 211,34 PLN |
|
Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony |
2 556 688 497,02 PLN |
|
Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu |
1 479 739 802,68 PLN |
|
Subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy |
129 027 044,39 PLN |
|
Subfundusz Arka BZ WBK Energii |
31 706 256,54 PLN |
|
Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji |
415 842 001,02 PLN |
|
Subfundusz BZ WBK Ochrony Kapitału FIO |
694 110 657,35 PLN |
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO |
679 704 651,37 PLN |
|
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO |
27 321 396,25 PLN |
|
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO |
48 664 314,71 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Akcyjny |
116 035 451,37 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy |
26 815 744,09 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski |
217 807 724,85 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu |
307 388 987,81 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Lokacyjny |
52 602 381,22 PLN |
|
Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
3 742 096,07 PLN |
|
Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich |
1 811 330,83 PLN |
|
Subfundusz Arka Prestiż Obligacji |
1 253 506,60 PLN |
|
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ1 |
488 667 705,68 PLN |
|
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ2 |
228 492 061,13 PLN |
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ3 |
201 297 615,41 PLN |
1 i 3 fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego
2 fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego
Źródło: BZ WBK AIB TFI
