Na koniec pierwszego kwartału br., aktywa netto funduszu PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ wyniosły 94,2 mln zł (wzrost o 3,55% w stosunku do poprzedniego miesiąca), PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK 223 mln zł, natomiast aktywa PZU fio Akcji KRAKOWIAK 118,4 mln złotych.
Marzec bieżącego roku był najkorzystniejszy dla uczestników PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ, który odnotował niewielki wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Fundusze inwestujące w akcje odnotowały spadek wartości jednostek uczestnictwa. Było to spowodowane wzrostem zainteresowania inwestorów walutą amerykańską oraz amerykańskimi papierami skarbowymi, co w konsekwencji spowodowało odpływ kapitału z rynków wschodzących i doprowadziło do spadków cen na rynku akcji
i obligacji.
Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy (od 31.03.2004 r. do 31.03.2005 r.) najlepszy wynik, wśród funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA, wypracował PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ, którego jednostka uczestnictwa wzrosła o 8%.
|
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. informują o stanie aktywów w dniu 31.03.2005 r. |
|||
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych POLONEZ |
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK |
|
Początek działalności* |
26.10.1999 r. |
26.10.1999 r. |
26.10.1999 r. |
Wartość aktywów netto (w zł) |
94 250 876,42 |
223 045 260,48 |
118 360 485,12 |
|
zmiana miesięczna (w %) |
3,55 |
1,61 |
0,10 |
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w zł) typu A typu D** typu E** typu I *** typu IKE**** |
88,31 88,31 88,75 88,32 88,25 |
90,29 90,29 90,83 90,56 90,40 |
82,80 82,80 83,94 82,80 82,90 |
|
zmiana miesięczna (w %) dla jednostek uczestnictwa:: typu A typu D** typu E** typu I *** typu IKE**** |
0,03 0,03 0,07 0,05 0,02 |
-1,94 -1,94 -1,89 -1,91 -1,93 |
-5,68 -5,68 -5,58 -5,68 -5,69 |
|
zmiana miesięczna (w zł) typu A typu D** typu E** typu I *** typu IKE**** |
0,03 0,03 0,06 0,04 0,02 |
-1,79 -1,79 -1,75 -1,76 -1,78 |
-4,99 -4,99 -4,96 -4,99 -5,00 |
|
* data pierwszej wyceny Funduszy (od 17 października 2003 r. – są to jednostki typu A) ; **pierwsza wycena jednostek typu D i E – 17 października 2003 r.; *** pierwsza wycena jednostek typu I – 1 marca 2004 r., **** pierwsza wycena jednostek typu IKE – 1 września 2004 r. Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny Funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz od dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także poziomu pobieranych opłat manipulacyjnych. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu oszczędności w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A., prosimy dokładnie zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego, zawierającego m. in. szczegółowy opis czynników ryzyka, który jest dostępny w siedzibie TFI PZU S.A., punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa oraz u Przedstawicieli Towarzystwa. |
|||