W sierpniu br. aktywa Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego wzrosły do blisko 304 mln zł, dzięki m.in. napływom środków do czterech subfunduszy i wypracowanym przez zarządzających stopom zwrotu. Altus TFI chce utrzymać tempo pozyskiwania aktywów do Altus FIO Parasolowego systematycznie poszerzając paletę dostępnych subfunduszy oraz pozyskując kolejnych dystrybutorów.
Niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych od blisko roku dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. 28 września ub.r. towarzystwo zaoferowało w ramach Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego jednostki uczestnictwa czterech subfunduszy: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji i Altus Short. W tym roku oferta została poszerzona dwa subfundusze: Altus Stabilnego Wzrostu (29 maja br.) i Altus Aktywnego Zarządzania (30 sierpnia). Na 30 sierpnia br. wartość aktywów netto Altus FIO Parasolowego wynosiła 303,75 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 31 lipca br. o 2,56%.
– W sierpniu największym zainteresowaniem cieszyły się jednostki uczestnictwa wprowadzonego niedawno Altus Stabilnego Wzrostu, który co pokazują wypracowane wyniki, ma interesujący potencjał stopy zwrotu zarówno na rynku długu, jak i na rynku akcyjnym. Rosły też aktywa naszego flagowego subfunduszu – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, które przekroczyły 193 mln zł – mówi Tomasz Dudziński, dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.
– Z końcem sierpnia ruszyliśmy ze sprzedażą jednostek uczestnictwa szóstego subfunduszu w ramach Altus FIO Parasolowego – Altus Aktywnego Zarządzania. Jest on funduszem inwestującym zarówno na rynku akcji (max. 70% aktywów) jak i na rynku dłużnym (min. 30% aktywów). Dzięki zastosowanej selekcji spółek i wykorzystywaniu kontraktów terminowych, fundusz powinien charakteryzować się lepszymi parametrami opisującymi relację stopy zysku do ryzyka niż klasyczne fundusze akcji czy zrównoważone. Dlatego Altus Aktywnego Zarządzania powinien być również ciekawą propozycją dla inwestorów, co mamy nadzieję pozwoli nam na pozyskanie dodatkowych aktywów – dodaje Dudziński.
| Subfundusze Altus FIO Parasolowy | Stopa zwrotu (31.07.2013 -30.08.2013) | Stopa zwrotu (31.12.2012 -30.08.2013) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 30.08.2013* | WAN na 30.08.2013 (mln zł) |
| Altus ASZ Rynku Polskiego | 0,40% | 8,34% | 24,81% | 193,54 |
| Altus Akcji | 4,23% | 14,68% | 37,32% | 51,63 |
| Altus ASZ Dłużny | 0,23% | 0,86% | 3,61% | 44,14 |
| Altus Stabilnego Wzrostu** | 4,28% | n.d. | 6,21% | 13,14 |
| Altus Aktywnego Zarządzania*** | n.d. | n.d. | n.d. | 1,00 |
| Altus Short**** | -1,24% | 4,16% | -9,03% | 0,29 |
* Altus Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus ASZ Dłużnym, Altus Akcji oraz Altus Short rozpoczął działalność 28 września 2012 r.
** Subfundusz Altus Stabilnego Wzrostu rozpoczął działalność 29 maja 2013 r., pierwsza wycena odbyła się 31.05.2013 r.
*** Subfundusz Altus Aktywnego Zarządzania rozpoczął działalność 30 sierpnia 2013 r.
**** Subfundusz Altus Short przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w jednostki tego subfunduszu wiąże się z ryzykiem poniesienia strat
Źródło: Obliczenia własne
Obecnie każdy inwestor zainteresowany inwestycjami w subfundusze Altus FIO Parasolowego może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa przez stronę internetową firmy oraz u 12 zewnętrznych dystrybutorów, m.in. w ING Banku Śląskim S.A., Domu Maklerskim BOŚ S.A., Dom Maklerski Banku BPS S.A. Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest częścią strategii rozwoju Altus TFI S.A., zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów.
– Utrzymanie tempa pozyskiwania aktywów do Altus FIO Parasolowego wymaga od nas zbudowania sieci dystrybucji, co systematycznie robimy – od początku września br. nasze cztery subfundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz Altus Stabilnego Wzrostu dostępne są u kilkuset doradców Domu Kredytowego Notus, trzeciej firmy doradztwa finansowego w Polsce. Systematycznie poszerzamy ofertę o kolejne subfundusze Altus FIO Parasolowego. W listopadzie planujemy wprowadzenie na rynek Altus Subfunduszu Pieniężnego. Złożyliśmy wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na kolejne dwa subfundusze: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu – mówi Tomasz Dudziński.
– Na początku roku liczyliśmy, że dzięki dobrym wynikom z zarządzania, poszerzeniu sieci dystrybucji oraz oferty dostępnych subfunduszy uda się nam w 2013 roku pozyskać do funduszy otwartych 300 – 500 mln zł. W tym roku aktywa wzrosły o 263 mln zł, jesteśmy więc na dobrej drodze do zrealizowania naszych zamierzeń – uzupełnia Dudziński.
Źródło: Altus TFI
Wojciech Boczoń
