Nowy subfundusz Altus Parasolowy FIO

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadza na rynek nowy, szósty już subfundusz Altus Parasolowy FIO – Altus Aktywnego Zarządzania. W 2013 roku dzięki systematycznemu poszerzaniu oferty oraz rozbudowie sieci dystrybucji firma planuje pozyskać do funduszy otwartych 300-500 mln zł aktywów.

Niezależne Altus TFI S.A. specjalizujące się dotychczas w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi zamożnym inwestorom prywatnym oraz instytucjonalnym, od blisko roku z sukcesem rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. 28 września ub.r. towarzystwo zaoferowało w ramach Altus FIO Parasolowego cztery subfundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Akcji oraz Altus Short. 31 maja br. na rynku zadebiutował Altus Stabilnego Wzrostu. W ciągu 11 miesięcy dzięki napływom środków od inwestorów i wypracowanym stopom zwrotu aktywa Altus FIO Parasolowego wzrosły do 302 mln zł.

– Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest ważnym krokiem w realizacji strategii rozwoju naszej firmy, zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów. Uruchamiając Altus FIO Parasolowy liczyliśmy, że w 2013 roku pozyskamy do niego 300-500 mln zł. W tym roku aktywa wzrosły o 263 mln zł, jesteśmy więc na dobrej drodze do zrealizowania naszych zamierzeń – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

30 sierpnia br. firma wprowadziła do oferty szósty subfundusz: Altus Aktywnego Zarządzania. – W otoczeniu niskich stóp procentowych, z jakim mamy do czynienia obecnie w Polsce, możliwości uzyskiwania atrakcyjnych stóp zwrotu na rynku dłużnym są ograniczone, dlatego wprowadzamy na rynek kolejny subfundusz z dużym komponentem akcyjnym. Aktywa naszego flagowego Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, który wypracował od początku działalności blisko 25-proc. stopę zwrotu, zbliżają się do optymalnego poziomu 250 mln zł. Altus Aktywnego Zarządzania, będąc funduszem o zbliżonej strategii inwestycyjnej powinien być równie ciekawą propozycją dla inwestorów, co mamy nadzieję pozwoli nam na pozyskanie dodatkowych aktywów – mówi Osiecki.

Zarządzający Altus Subfunduszem Aktywnego Zarządzaniabędą inwestować maksymalnie 70% aktywów w: akcje (głównie spółek notowanych na GPW) oraz prawa pochodne i transakcje terminowe bazujące na tych instrumentach, kwity depozytowe, których bazą są akcje, obligacje zamienne na akcje, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe. Nie mniej niż 30% aktywów subfunduszu Altus Aktywnego Zarządzania stanowić będą instrumenty dłużne: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, depozyty bankowe, a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa). W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego subfundusz może zawierać umowy na kontrakty terminowe. Ich udział może wynosić od 0% do 70% aktywów. Zarządzający mogą również inwestować za granicą bez określonego limitu takich inwestycji.

Podstawowym kryterium doboru lokat będzie uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ograniczonej płynności. Minimalny rekomendowany horyzont inwestycyjny dla Altus Subfunduszu Aktywnego Zarządzania wynosi 4 lata.

– Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Przy inwestycjach w akcje podstawowym kryterium będzie analiza fundamentalna spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy na przyszłość, sytuacja bieżąca i perspektywy branży, w której działa, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej, polityka dywidendowa oraz płynność – mówi Tomasz Dudziński, Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI.

Altus TFI S.A. przy zakupie jednostek uczestnictwa Altus Subfunduszem Aktywnego Zarządzania pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości maksymalnie 3,25% (w przypadku konwersji środków z innych subfunduszy opłata będzie pobrana tylko przy przeniesieniu środków do „droższego” subfunduszu wyniesie maksymalnie 0,75%). Za zarządzanie tym subfunduszem firma otrzyma stałe wynagrodzenie w wysokości 3,0% w skali roku (liczone od od średniej rocznej WANS) oraz wynagrodzenie zmienne, jeśli zarządzający pobiją zmianę portfela wzorcowego składającego się z 50% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs i 50% WIG w wysokości 20% zysku ponad ten benchmark.

Obecnie Altus TFI S.A. oferuje jednostki uczestnictwa sześciu subfunduszy Altus Parasolowy FIO. Oprócz Altus Aktywnego Zarządzania są to: Altus Stabilnego Wzrostu, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji, Altus Short. Jednostki subfunduszy Altus FIO Parasolowego są bardziej dostępną inwestycją niż certyfikaty funduszy zamkniętych – pierwsza minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a każda następna minimalna wpłata 100 zł.

– Utrzymanie tempa pozyskiwania aktywów do Altus FIO Parasolowego wymaga od nas zbudowania sieci dystrybucji, co systematycznie robimy oraz poszerzania oferty o kolejne fundusze. W listopadzie planujemy wprowadzenie na rynek Altus Subfunduszu Pieniężnego. Złożyliśmy wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na kolejne dwa subfundusze w ramach Altus FIO Parasolowego: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu – dodaje Osiecki.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad cztery lata – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec sierpnia br. Altus TFI S.A. zarządzało 35 funduszami, w tym 29 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych oraz 6 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, a łączna wartość ich aktywów netto wynosiła 2,23 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. towarzystwo wypracowało 21,0 mln zł zysku netto przy 49,0 mln zł przychodów.

Źródło: Altus TFI