Minęło niespełna pół roku od uruchomienia przez Dom Maklerski TMS Brokers SA nowej usługi – TMS MT4, bazującej na modelu bezpośredniej realizacji zleceń klientów wprost na rynku międzybankowym. W pierwszych miesiącach funkcjonowania platformy 72% wszystkich zrealizowanych transakcji przyniosło klientom zysk. Czy nowy system przetwarzania transakcji zmieni obraz możliwości inwestycyjnych dostępnych dla zaawansowanych inwestorów?
System natychmiastowej i bezpośredniej realizacji transakcji wprost na tzw. rynku międzybankowym to w Polsce wciąż jedna z inwestycyjnych nowinek. Z powodzeniem wykorzystuje ją coraz szersze grono krajowych inwestorów, zwłaszcza bardziej zaawansowani gracze, którzy mieli już do czynienia z rynkiem Forex.
Nowy standard bezpośredniego inwestowania na rynku międzybankowym opiera się na wykorzystaniu kwotowań instrumentów finansowych, oferowanych przez tzw. dostawców płynności (Liquidity Providers). Są nimi zagraniczne instytucje finansowe, takie jak między innymi banki, brokerzy walutowi, fundusze hedgingowe, które współtworzą tzw. międzybankowy rynek wymiany walut. Atrakcyjnością cen konkurują oni między sobą o obrót realizowany przez inwestorów. Stawką w grze są jak zwykle stopy zwrotu, a tym samym łączne zyski osiągane na rachunkach rzeczywistych.
Na modelu bezpośredniej realizacji zleceń klientów na rynku międzybankowym, w tzw. trybie Market, bazuje usługa TMS MT4, wprowadzona na krajowy rynek przez DM TMS Brokers S.A. w sierpniu 2011 roku. Według statystyk brokera, w ciągu 4 pełnych miesięcy funkcjonowania platformy, czyli w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011 roku, łączny odsetek zyskownych transakcji wyniósł 72%*. Oznacza to, że prawie ¾ wszystkich transakcji realizowanych przez klientów TMS MT4 przyniosło zyski. Wśród użytkowników TMS MT4 znalazły się przy tym różne grupy inwestorów – od osób przeznaczających na inwestycje kilka tysięcy złotych, aż po graczy – którzy obracają kwotami rzędu kilku milionów.
„Tak duża liczba zyskownych transakcji to przede wszystkim efekt trafnych strategii stosowanych przez inwestorów, w tym strategii handlu zautomatyzowanego. To także powód do sporego zadowolenia dla nas jako brokera. Statystyki z pierwszych miesięcy potwierdzają wysoki poziom dojrzałości, świadomości i konsekwencji naszych klientów” – informuje Tomasz Uściński, członek zarządu DM TMS Brokers SA.
„Coraz szersza grupa zaawansowanych inwestorów potrafi skutecznie wykorzystać okazje, stwarzane przez ogromną płynność i głębokość rynku międzybankowego. To argument, który może przyczynić się do obalenia mitu, że na ryku FX większość transakcji wiąże się ze stratami” – dodaje Tomasz Uściński.
O specyfice platformy decyduje wykorzystanie jednego z najpopularniejszych obecnie systemów transakcyjnych, czyli MetaTrader 4.0, który zintegrowany jest z tzw. technologią STP (Straight-Through Processing) oraz modelem obsługi zleceń bez pośrednictwa i udziału dealera (NDD, Non Dealing Desk). TMS MT4 zapewnia inwestorom dostęp do międzybankowej płynności i cen hurtowych, co umożliwia graczom dokonanie wyboru między obiektywnie najlepszymi w danej chwili na rynku ofertami, którym nierzadko towarzyszą zerowe spready.
„Model STP NDD, na którym bazuje nasza platforma, to w opinii wielu analityków i ekspertów de facto nowy standard w realizacji transakcji na rynku Forex, a także alternatywa wobec jednego z najpopularniejszych dotychczas modeli realizacji transakcji, czyli tzw. systemu Market-Maker.” – wyjaśnia Tomasz Uściński.
„Jako broker, który rozwija się zgodnie z ideą Forex-one-stop-shop, poprzez usługę taką jak TMS MT4, wychodzimy jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom bardziej doświadczonych inwestorów. Są to osoby, które same potrafią określić warunki brzegowe realizowanych transakcji i nie potrzebują pod tym względem pośrednictwa brokera. Cenią sobie przy tym swobodę realizacji inwestycji oraz możliwość wykorzystywania różnych strategii. ” – dodaje Tomasz Uściński.
Użytkownicy TMS MT4 realizować mogą m.in. krótkoterminowe strategie inwestycyjne, takie jak m.in. scalping, w którym zyski osiągane są w trakcie transakcji o dużych nominałach, trwających często zaledwie kilka sekund. Mają do dyspozycji również inwestycyjne algorytmy, generowane przez tzw. automaty transakcyjne, które umożliwiają efektywną kontrolę procesu inwestycyjnego.
TMS MT4 to druga na krajowym rynku usługa, oparta na wykorzystaniu zalet rynku międzybankowego. Na platformie dostępnych jest obecnie 36 instrumentów FX, a także złoto i srebro. Na uwagę zasługuje także relatywnie niewielki depozyt początkowy, umożliwiający rozpoczęcie inwestycji, już od 3 000 PLN netto. Minimalny nominał transakcji wynosi 0,1 lota czyli 10 tys. jednostek waluty bazowej. Prowizja to natomiast 0,004% nominału transakcji. Wszystkie instrumenty kwotowane są w systemie zmiennych spreadów już od 0 pipsów. Ich wartość uzależniona jest od bieżącej sytuacji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz głębokości rynku.
*)Procent transakcji zamkniętych przez klientów TMS MT4 w okresie od uruchomienia usługi do dnia 31 grudnia 2011 r. Kalkulacje obejmowały wszystkie rachunki Klientów prowadzone dla ww. usługi w walucie bazowej PLN, bez uwzględnienia takich instrumentów finansowych jak: XAG (srebro) i XAU (złoto) oraz bez uwzględnienia prowizji z tytułu otwarcia i zamknięcia pozycji, punktów swapowych z uwzględnieniem rzeczywistych spreadów rynkowych.
Źródło: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.
Wojciech Boczoń