TFI SKOK: wartość aktywów netto na 30 kwietnia 2013

TFI SKOK podaje informację o aktywach netto zgromadzonych w swoich funduszach inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez TFI SKOK na 30 kwietnia 2012 r. przedstawia się następująco:

Na dzień	Fundusz	Wartość aktywów netto
30.04.2013	SKOK PARASOL FIO:
	Subfundusz SKOK Stabilny ZA	97 802 011,53 zł
	Subfundusz SKOK Aktywny ZA	21 918 354,13 zł
	Subfuundusz SKOK Obligacji	168 418 256,35 zł
	Subfundusz SKOK Akcji	38 419 607,21 zł
	Subfundusz SKOK Gotówkowy	79 004 723,87 zł
30.04.2013	SKOK FIO RYNKU PIENIĘŻNEGO	932 140 219,01 zł
30.04.2013	SKOK FIO ETYCZNY 1	28 196 284,96 zł
30.04.2013	SKOK FIO ETYCZNY 2	33 970 031,41 zł
	Razem	1 399 869 488,47 zł

 

 

 

 

Przypomnijmy, że TFI SKOK S.A. przedłuża do 30 czerwca 2013 roku promocję ogłoszoną 29 sierpnia 2012 roku dla Rejestrów/Subrejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych polegającą na obniżeniu o 100% opłat manipulacyjnych pobieranych od Uczestników i Klientów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, którzy:

1. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa – w okresie promocji złożą zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w Funduszu/Subfunduszu oraz dokonają wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć wybranego Funduszu/Subfunduszu*,

2. W przypadku kolejnych nabyć jednostek uczestnictwa – w okresie promocji dokonają wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć wybranego Funduszu/Subfunduszu*,

3. W przypadku zleceń konwersji/zamiany – w okresie promocji złożą zlecenie konwersji
lub zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa w ramach Funduszy i Subfunduszy.

* zlecenie, a także dokument wpłaty powinny zostać wypełnione czytelnie i poprawnie,
tj. zgodnie z wymogami prospektu funduszu inwestycyjnego, do którego wpłata nastąpiła.

Promocja obejmuje wyłącznie wpłaty, czyli pierwsze i kolejne nabycia jednostek oraz zlecenia konwersji/zamiany zrealizowane na Rejestrze Uczestnika w Dniu Wyceny od 29 sierpnia 2012 roku do 4 lipca 2013 r.