W styczniowej emisji certyfikatów, fundusz IPOPEMA Opportunity FIZ pozyskał ponad 27 mln zł. Emisji, która miała charakter niepubliczny i odbyła się w dniach 7-30 stycznia 2013 r., podlegały certyfikaty serii I.
Certyfikaty o łącznej wartości 27,08 mln zł nabyło 38 inwestorów.Fundusz IPOPEMA Opportunity FIZ odnotował za 2012 rok najwyższą roczną stopę zwrotu (15,8%) spośród wszystkich funduszy absolutnej stopy zwrotów Polsce.
Fundusz zaliczany jest do kategorii funduszy określanych jako opportunity funds. Jego polityka inwestycyjna zakłada wykorzystywanie okazji inwestycyjnych w celu wypracowania nominalnego zysku niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz nie posiada benchmarku (w przeciwieństwie do klasycznych funduszy akcyjnych); wykorzystuje strategię aktywnej alokacji. Mimo konstrukcji funduszu zamkniętego rozwiązanie charakteryzuje się relatywnie dużą płynnością – wypłata środków możliwa co miesiąc.
Nadrzędnym celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Fundusz będzie dążył do realizacji tego celu poprzez aktywne alokowanie środków w cztery klasy aktywów: akcje, obligacje, waluty, surowce.
Planowane zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne:
-
Akcje: do 20% aktywów w akcjach jednego emitenta
-
Waluty obce: do 20% aktywów w jednej walucie obcej
-
Towary i surowce: do 20% aktywów w instrumentach finansowych opartych o 1 surowiec lub towar
-
Instrumenty pochodne: do 200% wartości aktywów
-
Depozyty bankowe: do 20% aktywów w jednym banku
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
