Altus TFI S.A. rusza z nowym funduszem absolutnej stopy zwrotu

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lider segmentu funduszy absolute return w Polsce jeszcze w lutym planuje emisję certyfikatów nowego funduszu –Absolutnej Stopy ZwrotuFunduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +, inwestującego w akcje spółek z regionu Europy środkowo-wschodniej.

Działające od ponad czterech lat na polskim rynku niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., specjalizujące się w oferowaniu w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych wprowadza na rynek kolejny, siódmy fundusz wykorzystujący strategię absolutne return – AltusAbsolutnej Stopy ZwrotuFundusz Inwestycyjny ZamkniętyNowa Europa +.

– Obecnie inwestorzy mogą brać udział w emisjach certyfikatów inwestycyjnych naszych dwóch funduszy zamkniętych o strategii absolute return: akcyjnego Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 oraz dłużnego Altus ASZ FIZ Obligacji 1. Do tej pory w przypadku inwestycji w akcje koncentrowaliśmy się na giełdzie warszawskiej. Teraz postanowiliśmy poszerzyć ofertę o nowy fundusz akcyjny, inwestujący w spółki z regionu Europy środkowo-wschodniej. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji aktywów do portfela, Altus ASZ FIZ Nowa Europa + powinien sprawdzić się w warunkach ciągle dużej niepewności na rynkach i zapewnić inwestorom atrakcyjny zysk. Kolejną emisję certyfikatów tego funduszu zaplanowaliśmy na przełom lutego i marca –mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

– W ciągu czterech lat – potrafiliśmy bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych, wypracować dla naszych klientów stabilne wysokie stopy zwrotu. Jesteśmy liderem w tym segmencie pod względem zebranych aktywów. Na koniec stycznia br. aktywa naszych funduszy ze strategią absolutnej stopy zwrotu przekroczyły 1,12 mld zł, rosnąc o 10,72% (tj. 108,56 mln zł) w porównaniu z końcem grudnia ub.r., oraz o 185% (tj, 728,5 mln zł) licząc rok do roku. W styczniu i lutym przeprowadziliśmy emisje certyfikatów funduszu rynku dłużnegoAltus ASZ FIZObligacji 1, największego naszego funduszu (i lidera tego segmentu rynku). Liczę, że w 2013 r. uda się nam dzięki m.in. nowym funduszom utrzymać wysoką dynamikę pozyskiwania środków – dodaje Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. 

Za zarządzanie funduszem Altus ASZ FIZ Nowa Europa+ odpowiada Karol Chrystowski, który w lutym br. dołączył do zespołu Altus TFI S.A. Ten absolwent m.in.: Queen Mary, University of London i University of Westminster, od 2004 r. pracował w londyńskim City. Przez ostatnie trzy lata zatrudniony był w firmie Renaissance Asset Managers (początkowo jako analityk, a następnie zarządzający), a przed zmianą – przez sześć lat pracował dla Merrill Lynch Investment Managers/BlackRock. W obu tych instytucjach zajmował się funduszami akcyjnymi relatywnej i absolutnej stopy zwrotu, inwestującymi w spółki z regionu Europy środkowo-wschodniej. Zarządzane przez niego fundusze regularnie wypracowywały zyski plasujące je w czołówce rankingu takich produktów.

– Moim celem jest wypracowanie przez Altus ASZ FIZ Nowa Europa + 10-12-proc. stopy zwrotu w skali rocznej, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału. W procesie inwestycyjnym będziemy stosować analizę makroekonomiczną, uwzględniającą różnorodne instrumenty finansowe oraz czynniki makro-polityczne, połączone z rygorystyczną analizą fundamentalną poszczególnych spółek. Zamierzam aktywnie kontrolować ryzyko poprzez wykorzystywanie „stop-loss”, odpowiednią płynność portfela, monitorowanie ekspozycji oraz korelacji – zarówno wewnątrz portfela, jak i wobec czynników zewnętrznych – mówi Karol Chrystowski, zarządzający Altus ASZ FIZ Nowa Europa +.

Portfel Altus ASZ FIZ Nowa Europa + będzie skoncentrowany na 20-40 spółkach o największym absolutnym potencjale zwrotu (z wykorzystaniem strategii long/short). Region inwestycyjny obejmować będzie: Rosję + kraje WNP (np.: Kazachstan, Ukrainę), Turcję, Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię oraz spółki z Europy Zachodniej z ekspozycją operacyjną na region Europy środkowo-wschodniej. Wykorzystywane będą równieżfutures na główne indeksy regionu oraz główne indeksy globalne, inwestycje na rynku Forex, oraz w ETF-y. W zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje(ekspozycja brutto) wyniesie od 50 do 100%.Ekspozycja netto portfela standardowo powinna się wahać w przedziale -25% do +50%.

Za zarządzanie Altus ASZ FIZ Nowa Europa + towarzystwo będzie pobierać niskie opłaty stałe – 2,5% od wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia – towarzystwo pobierze premię w wysokości 20% od całości wypracowanego zysku.

Altus TFI S.A. jest liderem funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce, z 34,7-proc. udziałem w tym segmencie rynku. Obecnie w ofercie Altus TFI S.A. jest siedem funduszy, w których zarządzający stosują strategie absolute return (ich celem jest wzrost wartości bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych):

• Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +;

• Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego (w ramach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ);

• Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych (w ramach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ);

• Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1;

• Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2;

• Altus Absolutnej Stopu Zwrotu Dłużny (subfundusz w ramach Altus FIO Parasolowy);

• Altus Absolutnej Stopu Zwrotu Rynku Polskiego (subfundusz w ramach Altus FIO Parasolowy).

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad cztery lata – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec 2012 r. Altus TFI S.A. zarządzało 31 funduszami (2 należą do innego TFI), w tym 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowy).

W 2012 roku, m.in. dzięki funduszom typu absolute return Altus TFI S.A. wartość aktywów netto (WAN) zarządzanych wzrosła o 89,5% (o 897 mln zł), do 1,902 mld zł. Firma zarządzała 31 funduszami, w tym 27 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych (dwoma innego TFI) oraz 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego.

Na koniec stycznia br. wartość zarządzanych aktywów wyniosła 2,05 mld zł i była wyższa o 7,73% niż na koniec 2012 r. i o 102% licząc rok do roku (przy średniej dla rynku w wysokości 25,4%). Oznacza to, że Altus TFI S.A. nadal dynamicznie zwiększa udział w rynku. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2011 r. wypracowało 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów.

ALTUS TFI