Aktywa zgromadzone w funduszach otwartych i funduszach zamkniętych IDEA TFI wzrosły po pierwszych trzech kwartałach 2011 r. o około 700 mln zł w stosunku do stanu na koniec roku 2010. Uzyskany wzrost jest zasługą funduszy otwartych.
W funduszach otwartych we wrześniu zgromadzone były lokaty wyceniane na ponad 2,6 mld zł. W grudniu 2010 r. aktywa FIO wynosiły ok. 1,9 mld zł. Wartość jednostek rozrachunkowych funduszy zamkniętych, wycenianych kwartalnie, wynosiła na koniec września ok. 1,1 mld zł. Podobną wycenę fundusze zamknięte osiągnęły pod koniec ubiegłego roku. Wrześniowe saldo wpłat do funduszy otwartych było ujemne. Suma wpłat i umorzeń poszczególnych miesięcy trzeciego kwartału jest dodatnia, dzięki czemu aktywa funduszy otwartych wzrosły w tym czasie o ponad 160 mln zł.
„W ostatnich trzech miesiącach obserwujemy wyraźną korektę na rynkach akcji. Jest to związane z rosnącą awersją do ryzyka, której przyczyny upatrywać należy w sytuacji międzynarodowej. Przeceny akcji na giełdach światowych mają swoje odzwierciedlenie w wycenach funduszy lokujących tam środki. Dotyczy to także funduszy zamkniętych, gdzie rola powiernika jest bardziej ograniczona. Nieco inaczej wygląda sytuacja z funduszami specjalizującymi się w papierach dłużnych. Przykładem jest fundusz IDEA Premium, którego działalność opiera się alternatywnych wobec akcji walorach, co przekłada się m.in. na wypracowany zysk także podczas giełdowych spadków” – powiedział Piotr Kukowski, prezes zarządu IDEA TFI.
Źródło: Idea TFI
Wojciech Boczoń
