Zmiana wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA

Inwestycje 03.03.2005 (18:08)

Ostatniego dnia lutego br. aktywa netto funduszu PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ wyniosły ponad 91 mln zł, PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK 219,5 mln zł (wzrost o 5,47% w stosunku do stycznia 2005), natomiast aktywa PZU fio Akcji KRAKOWIAK 124,6 mln złotych (wzrost
o +4,42% w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Luty bieżącego roku był najkorzystniejszy dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszu PZU fio Akcji KRAKOWIAK (wzrost wartości jednostki o +4,72% w stosunku do stycznia br.), korzystne okazały się również inwestycje w fundusz PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK (wzrost wartości jednostki o +2,36% w stosunku do stycznia br.),oraz PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ (wzrost wartości jednostki o +2,4% w stosunku do stycznia br.),

W ciągu 12 ostatnich miesięcy (od 27.02.2004 r. do 28.02.2005 r.) fundusz PZU fio Akcji KRAKOWIAK wypracował zysk w wysokości 17,7%, PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK 10,8%, a PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ 8,5%.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. informują o stanie aktywów w dniu 28.02.2005 r.

Wartość aktywów netto (w zł)

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych

POLONEZ

PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu

MAZUREK

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji

KRAKOWIAK

Początek działalności*

26.10.1999 r.

Wartość aktywów netto (w zł)

91 023 588,35

219 512 859,27

124 665 326,27

zmiana miesięczna (w %)

4,64%

5,47%

4,42%

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w zł)

typu A

typu D**

typu E**

typu I ***

typu IKE****

88,28

88,69

88,28

88,23

92,08

92,58

92,32

92,18

87,79

88,90

87,79

87,90

zmiana miesięczna (w %)

dla jednostek uczestnictwa::

typu A

typu D**

typu E**

typu I ***

typu IKE****

2,40%

2,44%

2,40%

2,36%

2,40%

2,38%

2,35%

4,72%

4,85%

4,72%

4,73%

zmiana miesięczna (w zł)

typu A

typu D**

typu E**

typu I ***

typu IKE****

2,07

2,11

2,07

2,12

2,17

2,15

2,12

3,96

4,11

3,96

3,97

* data pierwszej wyceny Funduszy (od 17 października 2003 r. – są to jednostki typu A) ; **pierwsza wycena jednostek typu D i E – 17 października 2003 r.; *** pierwsza wycena jednostek typu I – 1 marca 2004 r., **** pierwsza wycena jednostek typu IKE – 1 września 2004 r.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny Funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz od dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także poziomu pobieranych opłat manipulacyjnych.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu oszczędności w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A., prosimy dokładnie zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego, zawierającego m. in. szczegółowy opis czynników ryzyka, który jest dostępny w siedzibie TFI PZU S.A., punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa oraz u Przedstawicieli Towarzystwa.