Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w kwietniu o 159,3 mln zł i wynosi obecnie 10 198 mln zł.
Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla inwestorów giełdowych. Indeks S&P500 wzrósł o 6,9%, MSCI World o 8%, indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 o 6,6%, Nikkei225 o 1,6%, a MSCI Markets o 8%. Po słabym maju i czerwcu, kiedy to wydarzenia związane z długiem Grecji i innych państw Europy sprowadziły indeksy do poziomów minimalnych w tym roku, lipiec przyniósł mocne odreagowanie.
Wpływ na to miało kilka czynników. Najważniejsze z nich to uniezależnienie się banków od Europejskiego Banku Centralnego po tym jak na początku miesiąca wygasła linia kredytowa z EBC, a banki pozyskały finansowanie z innych źródeł oraz pomyślny wynik stres testów dla sektora bankowego, który nie wykazał dużych strat.
Lipiec był także dobrym miesiącem dla regionalnych giełd Europy Środkowo Wschodniej. Najwyższe poziomy zanotowały indeksy w Turcji i Austrii rosnąc po ok. 9%. Impulsu do wzrostu dostarczyły kwartalne wyniki spółek amerykańskich i europejskich, które po raz kolejny okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Raportowane zyski dla spółek z indeksu S&P500 okazały się lepsze średnio o 10% od oczekiwań analityków i wzrosły r/r o ponad 50%. Równie pozytywne dane płyną ze strefy makro w UE, indeksy wyprzedzające wskazują poprawę koniunktury w europejskiej gospodarce.
Dynamiczne wzrosty wykazały także indeksy w Polsce. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 7,8%, jednak najwyższe wzrosty odnotował WIG20, co świadczy o znacznych napływach kapitału na rynek polski ze strony zagranicznych inwestorów.
Za wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka w lipcu odpowiada wzrost wartości papierów wartościowych znajdujących się w portfelach funduszy. Klienci więcej wypłacili niż wpłacili do funduszy – saldo wpłat i umorzeń wyniosło ok. 190 mln zł.
Wartość aktywów netto na 30.07.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:
|
Arka BZ WBK Akcji FIO |
2 881 414 057,56 PLN |
|
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO |
2 543 061 105,97 PLN |
|
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO |
1 441 606 711,30 PLN |
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO |
602 358 689,97 PLN |
|
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO |
107 880 508,69 PLN |
|
Arka BZ WBK Energii FIO |
28 446 745,72 PLN |
|
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO |
25 142 543,75 PLN |
|
Arka BZ WBK Obligacji FIO |
363 013 990,14 PLN |
|
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO |
45 809 436,61 PLN |
|
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO |
537 246 443,94 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO |
108 463 090,54 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO |
24 746 961,08 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO |
219 305 299,57 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO |
314 950 797,11 PLN |
|
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO |
59 101 658,66 PLN |
|
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ1 |
497 089 771,29 PLN |
|
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ2 |
232 959 464,99 PLN |
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ3 |
165 628 928,15 PLN |
1 i 3 fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego
2 fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego
Źródło: BZ WBK AIB TFI
Wojciech Boczoń
