Arka BZ WBK Akcji FIO: 2 847 841 561,01 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO: 569 883 430,83 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO: 56 214 957,51 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO: 21 505 289,47 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO: 42 458 254,76 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO: 455 655 729,81 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO: 1 900 796 851,79 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO: 62 994 852,46 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO: 2 377 443 800,18 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO: 3 787 487 377,66 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO: 556 389 519,81 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO: 273 874 176,05 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO: 105 769 850,38 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO: 134 521 632,68 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO: 6 732 458,34 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ (1): 622 748 874,70 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ (2): 211 783 606,71 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (3): 160 392 201,46 PLN
1 i 3 fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego
2 fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego
Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 128 939 088,5 zł, jednakże w porównaniu ze wszystkimi miesiącami tego roku, w sierpniu mieliśmy do czynienia z najniższym poziomem umorzeń.
„Wydaje się, że inwestorzy uspokoili się i postanowili dać szansę rynkowi akcji – mówi Krzysztof Samotij Prezes BZ WBK AIB TFI – Mamy nadzieję, że docenili także wyniki kilku naszych funduszy, które także w krótkim terminie, jakim jest miesiąc, osiągnęły dobre wyniki”.
Najlepsze fundusze sierpnia w ofercie TFI to Arka BZ WBK Energii FIO, której stopa zwrotu wyniosła 8,87% oraz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, który zyskał 7,45% (dla jednostki typu A wyrażonej w PLN). Na wynik funduszy bardzo pozytywnie wpłynął widoczny w sierpniu trend umacniania się dolara w stosunku do złotego, ponieważ znaczną część portfeli tych funduszy stanowią aktywa dolarowe.
Sprzedaż jednostek uczestnictwa nadal pozostaje na niskim poziomie z poprzedniego miesiąca.
„ Sądzę, że inwestorzy, którzy wyszli z funduszy wciąż czekają na lepszy moment do powrotu. Jednak strategia – sprzedam teraz, bo jeszcze trochę spadnie, a odkupię jak ceny będą niższe, jest bardzo ryzykowna – wyjaśnia Prezes K. Samotij – Większość inwestorów postępujących w ten sposób w długim terminie traci. Odwrót koniunktury na rynku ma z reguły charakter gwałtowny i trudno będzie zająć pozycję po atrakcyjnych cenach. Może się okazać, ze kupujemy fundusze akcji lub akcje po cenach znacznie wyższych niż je sprzedaliśmy. To jest dobry moment do inwestycje w akcje, lecz pod warunkiem przyjęcia odpowiedniego horyzontu inwestycyjnego, który dla funduszy akcyjnych wynosi 5 lat”.
Najchętniej kupowanym funduszem w sierpniu była Arka BZ WBK Akcji FIO. Inwestorzy kupili jednostki uczestnictwa tego funduszu o łącznej wartości nieco ponad 50 mln zł.
Wojciech Boczoń