Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uplasował siódmą już w tym roku emisję certyfikatów funduszu rynku dłużnego Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1. Jego aktywa wynoszą 314,1 mln zł.
Działające od ponad trzech lat Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. odnotowuje systematyczny wzrost wartości aktywów netto. Jest to efekt stale rosnącego zainteresowania inwestorów zarządzanymi przez Altus TFI S.A funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), których zarządzający stosują strategię absolutnej stopy zwrotu. Towarzystwo z sukcesem zakończyło właśnie emisję certyfikatów funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1. Nabywców znalazły certyfikaty inwestycyjne o wartości 15,95 mln zł.
Zapisy odbywały się za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. i bezpośrednio w Altus TFI S.A. Była to już siódma emisja certyfikatów tego funduszu w tym roku. Dzięki wypracowanym wysokim stopom zwrotu oraz napływowi nowych środków z nowych emisji wartość aktywów netto Altus ASZ FIZ Obligacji 1 wynosi obecnie 314,07 mln zł (stan na 28 września br.), co oznacza wzrost od początku roku o 176,79 mln zł.
– Zainteresowanie udziałem w kolejnych emisjach certyfikatów Altus ASZ FIZ Obligacji 1 utrzymuje się na wysokim poziomie. Inwestorzy doceniają wyniki wypracowywane przez zarządzających funduszem. Stosowana przez nich strategia absolute return i selektywne podejście do ryzyka się sprawdza. W ciągu dziewięciu miesięcy zarządzający wypracowali dla inwestorów już 8,66-proc. stopę zwrotu, znacznie przewyższającą roczne oprocentowanie lokat oferowane przez banki. Liczę, że w tym roku uda się nam uplasować jeszcze przynajmniej dwie emisje certyfikatów Altus ASZ FIZ Obligacji 1 – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
|
Altus ASZ Obligacji 1 |
Stopa zwrotu (31.08.2012- 28.09.2012) |
Stopa zwrotu (30.12.2011 -28.09.2012) |
Stopa zwrotu (30.09.2011 -28.09.2012) |
Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 28.09.2012 |
| 1,08% | 8,66% | 11,23% | 16,28%* |
*Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
Źródło: Obliczenia własne
Celem zarządzających Altus ASZ FIZ Obligacji 1 jest wypracowanie 10-proc. stopy zwrotu rocznie, przy utrzymaniu zmienności funduszu rynku obligacji (przedział wyniku 6-14% w skali roku), niezależnie od bieżącej koniunktury. Zarządzający inwestują powierzone środki głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, ale też państw o podobnym ratingu. Niewielką część aktywów stanowią papiery korporacyjne dużych firm z naszego regionu, o wysokiej ocenie przyznanej przez wyspecjalizowane agencje ratingowe.
– W ostatnich miesiącach notujemy systematyczny spadek rentowności papierów rządowych, a co za tym idzie wzrost ich cen, co przekłada się na rosnącą wycenę aktywów (i WANCI) krajowych funduszy. Naszym zdaniem, obawy o zmianę trendu na rynku długu są przedwczesne. Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni kupują polskie obligacje, bo sami mają napływy środków do swoich funduszy, ale również, dlatego, że są one z ich punktu widzenia relatywnie tanie. Trudno określić jak długo potrwa ta hossa, jednak dopóki na nasz rynek w takim tempie płynie rzeka pieniędzy, to raczej należy oczekiwać kolejnych szczytów cenowych, niż korekty – mówi Witold Chuść, członek zarządu Altus TFI S.A., zarządzający funduszem Altus ASZ FIZ Obligacji 1.
Altus TFI S.A. specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, firma jest niekwestionowanym liderem w segmencie funduszy o strategii absolute return, z około 30-proc. udziałem w rynku (dane na koniec sierpnia – nie uwzględniają aktywów Altus ASZ Rynku Polskiego 2). Oprócz Altus ASZ FIZ Obligacji 1, flagowymi produktami towarzystwa są: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych oraz utworzony pod koniec czerwca br. dedykowany fundusz Altus ASZ Rynku Polskiego 2. Na 28 września br. łączna wartość aktywów netto funduszy typu absolute return zarządzanych przez firmę wynosiła 894,37 mln zł, co oznacza wzrost o 506,63 mln zł od końca roku 2011.
Altus TFI S.A. rozpoczęło na początku października sprzedaż jednostek uczestnictwa ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (więcej informacji, w tym prospekt informacyjny funduszu i jego skrót pod adresem http://www.altustfi.pl/altus-fio-parasolowy). Towarzystwo w pierwszej kolejności zaoferowało klientom cztery subfundusze: Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Akcji oraz Short, czyli w przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu o strategiach inwestycyjnych zbliżonych do stosowanych w funduszach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ.
– Jesteśmy ekspertami w stosowaniu strategii absolutnej stopy zwrotu w zarządzaniu aktywami. W ciągu trzech lat od wprowadzenia funduszy na rynek nasi zarządzający wypracowali wysokie dwucyfrowe stopy zwrotu, i to pomimo ubiegłorocznych 20-proc. spadków indeksów na warszawskiej giełdzie. Wysokie zyski przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa, jakie zapewniliśmy naszym klientom procentują – tylko w ciągu ostatniego roku nasz udział w segmencie funduszy absolute return potroił się do blisko 30%. Liczymy, że dzięki wprowadzeniu do oferty funduszy otwartych o podobnej strategii inwestycyjnej, co w FIZ-ach, uda się nam umocnić na pierwszej pozycji w rankingu – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
Wojciech Boczoń
