Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia br. spadła do 1 696,9 mln zł.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2011 r. składało się 1 361,6 mln zł ulokowanych w 7 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 160,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 158,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz 16,7 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy/funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli.
– Sierpień był najsłabszym miesiącem dla naszego TFI i prawdopodobnie całego rynku funduszy inwestycyjnych od krachu z przełomu 2008/2009 r. Inwestorzy gwałtownie wycofywali środki z funduszy lokujących w akcje. Część aktywów przepłynęła do funduszy dłużnych – w naszym przypadku do QUERCUS Ochrony Kapitału. Część środków Inwestorzy przenieśli do QUERCUS short, subfunduszu zarabiającego na spadkach, który w sierpniu zyskał 11,9%. Aktywa tego subfunduszu wzrosły z 11,3 do 40,0 mln zł w ciągu ostatniego miesiąca. Nasz wewnętrzny wskaźnik optymizmu – iloraz aktywów QUERCUS lev i QUERCUS short spadł do rekordowo niskiego poziomu 1,25 (na koniec lipca wskaźnik ten miał wartość 6,36). W ostatniej dekadzie sierpnia sytuacja jednak wyraźnie ustabilizowała się – komentuje Paweł Cichoń, wiceprezes zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.
Źródło: Quercus TFI
Wojciech Boczoń