Po dużym sukcesie drugiej emisji certyfikatów inwestycyjnych Allianz Platinium FIZ – funduszu Absolutnej Stopy Zwrotu, w której zebrano ponad 91 milionów złotych, TFI Allianz właśnie rozpoczyna jego trzecią subskrypcję.
Duża zmienność na rynkach finansowych oraz coraz większe oczekiwania inwestorów wymagają innowacyjnego i niestandardowego podejścia do zarządzania aktywami. Odpowiedzią TFI Allianz na te wyzwania jest wprowadzenie Allianz Platinium, którego celem jest wypracowywanie zysków niezależnie od koniunktury panującej w poszczególnych klasach aktywów. Subskrypcję certyfikatów trzeciej emisji Towarzystwo przeprowadzi od 7 do 28 października 2010 roku.
Allianz Platinium FIZ to ekskluzywny produkt dla zamożnego klienta indywidualnego o średnio lub długookresowym horyzoncie inwestycyjnym. Jest skierowany do inwestorów, którzy poszukują ponadprzeciętnych zysków i nie obawiają się niekonwencjonalnych strategii inwestycyjnych.
Aktywa Funduszu
Allianz Platinium stosując technikę aktywnej alokacji, inwestuje w cztery podstawowe klasy aktywów:
– akcje notowane na giełdzie w Polsce oraz na atrakcyjnych rynkach zagranicznych,
– waluty obce,
– instrumenty finansowe bazujące na towarach i surowcach notowanych na giełdach (m.in. surowcach energetycznych, złocie, towarach rolno-spożywczych),
– instrumenty dłużne.
W działalności inwestycyjnej Fundusz wykorzystuje w szerokim zakresie instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych. Allianz Platinium nie inwestuje w projekty typu private equity i nieruchomości – dzięki czemu zachowuje 100% płynność aktywów.
Aktywna alokacja
Fundusz Allianz Platinium jest aktywnie zarządzany poprzez identyfikację trendów. Fundusz ma charakter oportunistyczny – wykorzystuje taktyczne okazje do zarobku w poszczególnych klasach aktywów. Śledząc globalne przepływy kapitału, zarządzający korzystają również z okazji pojawiających się na rynkach zagranicznych. Dzięki temu Allianz Platinium zapewnia klientom dywersyfikację geograficzną.
Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w Allianz Platinium wynosi ok. 20% rocznie. Wysokość potencjalnych zysków potwierdzają wyniki osiągnięte przez zarządzających funduszem w pierwszym okresie jego funkcjonowania. Stopa zwrotu od początku działalności, czyli od 20.10.2009 r. do końca września 2010 wyniosła 27,07%, a od początku roku 2010 – 20,33%.
Od początku działalności fundusz Allianz Platinium koncentrował się na polskim rynku akcji, na instrumentach pochodnych opartych na indeksach, wykorzystując krótko i średnioterminowe trendy na europejskich rynkach akcyjnych oraz na tradingu na walutach, głównie na EUR/USD. Fundusz umożliwia dostęp do aktywnego zarządzania różnymi klasami aktywów – zazwyczaj nieosiągalnego w jednym produkcie.
– Allianz Platinium FIZ ze względu na swą unikalną konstrukcję powinien stanowić ciekawe uzupełnienie portfela inwestycyjnego inwestora – mówi Jarosław Skorulski, prezes zarządu TFI Allianz Polska S.A. – Zarządzanie funduszem absolutnej stopy zwrotu wymaga specjalistycznego i kompleksowego podejścia, które zapewnia zespół zarządzających TFI Allianz. Naszą ambicją jest osiągnięcie średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 20%. Zarząd Towarzystwa również jest inwestorem w Funduszu.
Zapisy na certyfikaty inwestycyjne Allianz Platinium FIZ przyjmowane są w siedzibie TFI Allianz Polska S.A. oraz w placówkach Allianz Bank Polska S.A, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., BRE Wealth Management S.A. – za pośrednictwem BRE Private Banking, CDM Pekao S.A., Deutsche Bank Polska PBC S.A., Domu Maklerskiego IDM S.A., MultiBanku, Raiffeisen Bank Polska S.A.
Kalendarium Funduszu
- Wrzesień 2009 – subskrypcja certyfikatów serii A na kwotę 24 mln 250 tys. zł.
- 20 października 2009 – rozpoczęcie procesu inwestowania aktywów.
- Kwiecień 2010 – subskrypcja certyfikatów serii B na kwotę 91 mln 863 tys. zł.
- 7 – 28 października 2010 – subskrypcja certyfikatów serii C.
Warunki emisji certyfikatów serii C
- Cena emisyjna: 32 400 zł
- Czas trwania subskrypcji: od 7 do 28 października 2010 roku
- Minimalna wartość inwestycji: 226,8 tys zł
TFI Allianz Polska S.A. znalazło się w czołówce rynkowej pod względem wyników inwestycyjnych w ostatnich latach. Jego wiarygodność i stabilność potwierdza również zaplecze korporacyjne i finansowe Grupy Allianz Polska – jednej z wiodących firm na rynku ubezpieczeniowym i inwestycyjnym, która należy do Allianz Group – jednej z pięciu największych na świecie firm w zakresie zarządzania aktywami. Jej aktywa przekraczają już 1,4 biliona euro. Firma posiada 75 mln klientów na całym świecie i zatrudnia 1000 specjalistów inwestycyjnych.
Oferta produktowa TFI Allianz Polska to 17 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej oferowanych w ramach Allianz FIO i Allianz Globalny SFIO. Aktywa w zarządzaniu przekroczyły 3,15 mld złotych.
Źródło: Allianz TFI
Wojciech Boczoń