Już 1,63 mld zł aktywów netto ma niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wzrost wartości portfela jest głównie efektem niesłabnącego zainteresowania klientów funduszami absolutnej stopy zwrotu zarządzanymi przez Altus TFI S.A.
Działające od ponad trzech lat Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza już 26 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Na koniec czerwca br. łączna wartość aktywów netto tych funduszy wynosiła 1,63 mld zł, co oznacza wzrost WAN od początku roku o 630 mln zł. Ich liczba zwiększyła się w I półroczu br. o 4, z 22 podmiotów. Flagowymi produktami Altus TFI S.A. są: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych oraz fundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1. Zarządzający aktywami Altus TFI S.A. stosują strategię long/short, która zakłada wypracowywanie zysków bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach giełdowych i długu. – Zależy nam na wypracowywaniu stabilnych stóp zwrotu w dłuższym horyzoncie, przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym. Stosowana przez nas strategia long/short sprawdza się w warunkach dużej zmienności na rynkach. Dowodem mogą być wyniki osiągane przez naszych zarządzających – Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych i Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego zajmują pod względem wypracowywanych stóp zwrotu drugie i trzecie miejsce wśród 429 funduszy, o co najmniej dwuletniej historii, monitorowanych przez firmę Analizy Online S.A. – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Cieszę się, że nasze wysiłki dostrzegają klienci i dystrybutorzy, co przejawia się rosnącym zainteresowaniem naszą ofertą i w konsekwencji przekłada się na rosnącą sprzedaż certyfikatów i wzrost wartości zarządzanych przez nas aktywów – dodaje prezes Piotr Osiecki.
|
Fundusz/Subfundusz |
Stopa zwrotu (31.05.2012 |
Stopa zwrotu (30.12.2011 |
Stopa zwrotu (30.06.2011 |
Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 30.06.2012 |
WAN na 30.06.2012 (mln zł)
|
|
Altus ASZ Subfundusz Rynku Polskiego |
0,11% |
7,03% |
12,34% |
63,45%* |
235,44 |
|
Altus ASZ Subfundusz Rynków Zagranicznych |
0,16% |
7,02% |
12,94% |
66,11%* |
254,17 |
|
Altus ASZ Obligacji 1 |
1,56% |
4,94% |
7,35% |
12,30%** |
278,99 |
* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.
** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
Źródło: Obliczenia własne
Altus TFI S.A. jest jednym z liderów rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce. Na koniec czerwca br. łączna wartość aktywów netto jego funduszy typu absolute return wynosiła 858,93 mln zł, co oznacza wzrost o 14,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku, dzięki udanym emisjom certyfikatów oraz wypracowywanym stopom zwrotu WAN funduszy prowadzących politykę absolutnej stopy zwrotu wzrosła o 471,19 mln zł. – Stabilne wyniki Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu ASZ Rynków Zagranicznych powoduje, że w czerwcu nie odnotowaliśmy żadnych większych odpływów. Nadal świetnie nam idzie sprzedaż certyfikatów Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1, największego z naszych funduszy, którego aktywa, także dzięki dobrym wynikom wzrosły w minionym miesiącu o ok. 20 mln zł – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
Obecnie Altus TFI S.A. intensywnie przygotowuje się do wprowadzenia na rynek funduszy otwartych. Towarzystwo czeka na zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu parasolowego. – Wyjaśniamy ostatnie wątpliwości organu nadzoru. Mam nadzieję, że już wkrótce Komisja Nadzoru Finansowego wyda nam zezwolenie. Jeśli tak się stanie, to w sierpniu powinniśmy wystartować z ofertą – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
Altus TFI S.A. chce w pierwszej kolejności zaoferować subfundusze akcyjne i dłużne o zbliżonych strategiach inwestycyjnych do stosowanych w funduszach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ. Będą one bardziej dostępną inwestycją niż fundusze zamknięte. Dystrybucja będzie odbywała się w oparciu o sieć zewnętrzną – prawdopodobnie poprzez dotychczasowych (BRE, ING, Raiffeisen Bank Polska) oraz nowych partnerów.
Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej, czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami i akcjonariuszami są osoby związane z rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer zarządzał aktywami na poziomie 26 mld zł) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Od 2 grudnia 2008 r. firma ma zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzaniem funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. Altus TFI S.A. ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Sytuacja finansowa Altus TFI S.A. od początku działalności jest stabilna – w ub.r. firma wypracowała 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów.
Źródło: Altus TFI
Wojciech Boczoń
