W ramach strategii absolutnej stopy zwrotu niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza już 1,12 mld zł zgromadzonych w sześciu takich funduszach. W lutym towarzystwo zamierza wprowadzić do oferty kolejny fundusz tego typu – inwestujący w akcje firm z naszego regionu oraz Turcji: „Altus ASZ FIZ Nowa Europa+„. To powinno pozwolić Altus TFI S.A. umocnić się na pozycji lidera w segmencie funduszy absolute return.
Działające od ponad czterech lat niezależne Altus TFI S.A. jest prekursorem stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu w zarządzaniu funduszami. Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych był jednym z dwóch pierwszych (drugi to Altus Alternative Investments FIZ), na którego utworzenie i zarządzanie firma otrzymała 2 grudnia 2008 r. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.). W ciągu 3,5 roku firmie udało się zdobyć pozycję niekwestionowanego lidera w tym segmencie rynku. W tym roku Altus TFI S.A. umacnia się na pierwszym miejscu – na koniec stycznia br. wartość aktywów netto czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) o strategii absolutnej stopy zwrotu wynosiła 1075,93 mln zł, rosnąc o 9,24% (tj. o 91 mln zł) w porównaniu z końcem 2012 r.
| Fundusz/Subfundusz |
Stopa zwrotu (31.12.2012 – 31.01.2013) |
Stopa zwrotu (31.01.2012-31.01.2013) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 31.01.2013 | WAN na 31.01.2013 (mln zł) |
| Fundusze Inwestycyjne Zamknięte | ||||
| Altus ASZ Subfundusz Rynku Polskiego | 1,22% | 12,25% | 74,15%* | 243,56 |
| Altus ASZ Subfundusz Rynków Zagranicznych | 1,10% | 11,72% | 76,87%* | 259,32 |
| Altus ASZ Obligacji 1 | 0,70% | 12,46% | 21,47%** | 465,39 |
| Altus ASZ Rynku Polskiego 2 | 2,36% | n.d. | 11,07%*** | 107,67 |
| Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy**** | ||||
| Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | 2,57% | n.d. | 18,15% | 15,42 |
| Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | 0,27% | n.d. | 3,01% | 30,03 |
* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.
** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.
**** Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy rozpoczął działalność 28 września 2012 r.
Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne
Wraz z aktywami dwóch subfunduszy Altus FIO Parasolowego (45,45 mln zł) łączna WAN funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła na koniec stycznia br. 1121,39 mln zł, czyli o 10,72% (tj. 108,56 mln zł) więcej niż na koniec 2012 r.
Obecnie w ofercie Altus TFI S.A. jest sześć funduszy, w których zarządzający stosują strategie absolute return (ich celem jest wzrost wartości bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych):
-
Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego (w ramach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ);
-
Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych (w ramach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ);
-
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1;
-
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2;
-
Altus Absolutnej Stopu Zwrotu Dłużny (subfundusz w ramach Altus FIO Parasolowy);
-
Altus Absolutnej Stopu Zwrotu Rynku Polskiego (subfundusz w ramach Altus FIO Parasolowy).
– W lutym 2013 roku wprowadzimy do oferty nowy fundusz: Altus ASZ FIZ Nowa Europa +, inwestujący z wykorzystaniem strategii absolutnej stopy zwrotu w akcje spółek z regionu Europy Środkowowschodniej. O wyniki zadba nasz nowy zarządzający, który przez ostatnie 9 lat pracował w Londynie, m.in. dla Merrill Lynch i BlackRock, gdzie zarządzał funduszami akcyjnymi relatywnej i absolutnej stopy zwrotu, inwestującymi w regionie Europy Środkowowschodniej, któreregularnie uzyskiwały jedne z najlepszych stóp zwrotu w tego typu produktach – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Po rekordowej emisji w styczniu o wartości 85,7 mln zł planujemy przeprowadzić kolejne emisje funduszu rynku dłużnego Altus ASZ FIZ Obligacji 1, co powinno pozwolić mu na umocnienie się na pozycji lidera rankingu funduszy absolute return w Polsce –dodaje prezes Piotr Osiecki.
Altus TFI S.A. jest liderem funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce, z 31,6-proc. udziałem w tym segmencie rynku. Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami (dane na koniec grudnia ub.r.):
-
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 zajmował w grupie funduszy absolutnej stopy zwrotu 3 miejsce, pod względem wartości aktywów netto (w 2012 roku przyrost aktywów o 245,3 mln zł), będąc jednocześnie jedynym takim funduszem dłużnym w Polsce;
-
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych zajmował w rankingu 4 miejsce, pod względem wartości aktywów netto (w 2012 roku przyrost o 155,7 mln zł), będąc jednocześnie największym takim funduszem inwestującym na zagranicznych giełdach;
-
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego był 6 funduszem, pod względem wartości aktywów netto (w 2012 roku przyrost o 90,9 mln zł), będąc jednocześnie 3 funduszem typu absolute return inwestującym na polskim rynku;
-
Altus ASZ Rynku Polskiego 2 (dedykowany, nie jest ujmowany w statystykach IZFiA dotyczących funduszy absolute return), zajmowałby 10 miejsce w rankingu, pod względem wartości aktywów netto.
Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad cztery lata – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec 2012 r. Altus TFI S.A. zarządzało 31 funduszami (2 należą do innego TFI), w tym 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowy).W 2012 roku, m.in. dzięki funduszom typu absolute return Altus TFI S.A. wartość aktywów netto (WAN) zarządzanych przez firmę wzrosła o 89,5% (o 897 mln zł), do 1,902 mld zł. Sytuacja finansowa Altus TFI S.A. od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2011 r. towarzystwo wypracowało 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów.
Altus TFI
