Debiut na rynku głównym GPW w Warszawie. Wprowadzenie do oferty nowych, elastycznych produktów inwestycyjnych. Wzrost aktywów funduszy. Kolejne ważne umowy dystrybucyjne. Dynamiczny wzrost przychodów oraz zysku spółki. IDEA TFI pozytywnie ocenia miniony rok i ambitnie patrzy w przyszłość.
W roku 2011 akcje IDEA TFI po raz pierwszy zostały wprowadzone do obrotu publicznego. Dzięki obecności na rynku podstawowym GPW w Warszawie, firma stała się liderem branży pod względem transparentności. Ponadto, każdy posiadacz jednostek uczestnictwa funduszy, może jednocześnie zostać akcjonariuszem Towarzystwa.
Pomimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, rok 2011 zakończył się dla IDEA TFI przypływem aktywów. Wartość środków powierzonych w zarządzanie Towarzystwu wzrosła w 2011 r. o ok. 430 mln zł i osiągnęła w grudniu wartość 3 mld 430 mln zł.
– Mamy wysokie ambicje biznesowe. Będziemy intensywnie pracować żeby obecność IDEA TFI na rynku funduszy inwestycyjnych była większa niż obecnie. Ubiegły rok zakończyliśmy zdecydowanie wzmocnieni strukturalnie i produktowo. IDEA TFI jest jednym z niewielu TFI, które opiera się na dwóch filarach – mamy rozpoznawalne fundusze otwarte dla inwestorów indywidualnych i cenione na rynku korporacyjnym fundusze zamknięte – powiedział Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.
W ubiegłym roku do oferty IDEA TFI wprowadzone zostały dwa nowe subfundusze, których konstrukcja pozwala na elastyczne dostosowanie portfela do aktualnej sytuacji rynkowej. Jednostki uczestnictwa subfunduszy IDEA Zmiennego Zaangażowania i IDEA Zrównoważony są dostępne dla inwestorów w ramach funduszu IDEA FIO. Ciekawym produktem jest też powołany wraz z Abbey House fundusz sztuki Abbey Art FIZ.
Znacząco została także powiększona sieć dystrybucji funduszy. Do grona kontrahentów Towarzystwa dołączył szereg podmiotów, wśród nich znalazły się m.in.: ING Bank Śląski, Bank DnB NORD Polska, Raiffeisen Bank Polska, dwa towarzystwa ubezpieczeń na życie oraz grupa innych przedsiębiorstw.
„Warunki do inwestowania w fundusze dłużne są obecnie relatywnie dobre. Myślę, że koniec tzw. wojny depozytowej banków będzie impulsem do większego zainteresowania klientów funduszami obligacji i rynku pieniężnego. Oferta IDEA TFI pozwala przy tym na łatwą konwersję środków z funduszy bezpiecznych do mieszanych i agresywnych. Rok 2012 może być okresem lepszych stóp zwrotu dla inwestujących w fundusze” – dodał Szymon Szatkowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu IDEA TFI.
Miniony rok, poprzez obserwowaną niestabilność rynków akcji, był rokiem trudnym dla zarządzających funduszami. Pozytywnie wyróżniły się jednak fundusze dłużne IDEA TFI. Dwa najpopularniejsze z nich, IDEA Premium SFIO i IDEA Obligacji Subfundusz, wypracowały stopę zwrotu na poziomie 5-6%. Patrząc z perspektywy trzyletniego, minimalnego rekomendowanego czasu inwestycji wyniki uzyskane przez wszystkie fundusze IDEA TFI osiągają średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 9%.
Z wyników mogą być zadowoleni akcjonariusze spółki. Przychody ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2011r. wyniosły 35,1 mln zł, wobec 17,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto spółki na koniec trzeciego kwartału wzrósł do ponad 6 mln zł, wobec 3,7 mln zł na koniec września 2010 r. Poprawa wyników finansowych spółki związana jest ze wzrostem aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI.
Źródło: Idea TFI
Wojciech Boczoń
