MENA to obszar obejmujący kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Middle East, North Africa), który jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata. Gospodarki krajów regionu MENA w ciągu ostatnich trzech lat rosły o ponad 5 proc. rocznie. Region ten stał się ósmym największym obszarem ekonomicznym świata (według Międzynawowego Funduszu Walutowego).
„Jedną z głównych cech rynków w regionie MENA jest historycznie bardzo niska korelacja z innymi globalnymi rynkami oraz między poszczególnymi krajami w rejonie. W długoterminowej perspektywie daje to inwestorom duże korzyści z dywersyfikacji” – uważa Daniel Smaller, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i dystrybucji w Algebra Capital, która jest doradcą funduszu Franklin MENA Fund.
Daniel Smaller przybył do Polski na zaproszenie Franklin Templeton Investments, żeby zaprezentować polskim inwestorom jeden z najbardziej perspektywicznych regionów świata.
Warto dodatkowo podkreślić, że kraje regionu MENA posiadają dynamicznie rozwijające się gospodarki powstałe na fali rozwoju budownictwa, bankowości, finansów, telekomunikacji oraz logistyki i transportu. Dzięki temu maleje ich uzależnienie od ropy naftowej.
Celem funduszu FTIF Franklin MENA Fund (subfundusz luksemburskiej spółki SICAV, Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)) jest osiąganie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w papiery wartościowe o różnej kapitalizacji na rynkach Środkowowschodniej i Północnej Afryki (fundusz zamierza inwestować zgodnie ze swoją nazwą w krajach takich jak: Bahrajn, Egipt, Jordania, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Kuwejt, Maroko, Oman, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie).
„Wprowadzając do naszej oferty w Polsce fundusz inwestujący w regionie MENA wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy obecnie poszukują nowych możliwości dywersyfikacji. Zalety regionu MENA w połączeniu z dużą kompetencją ekspertów Franklin Templeton stanowią bardzo atrakcyjną ofertę dla osób szukających długoterminowych inwestycji” – mówi Michał Staszkiewicz, Sales Manager w Franklin Templeton Investments.
Minimalna kwota inwestycji w funduszu FTIF Franklin MENA Fund wynosi 2500 USD, czy też 2500 EUR lub równowartość tych kwot w złotych. Opłata dystrybucyjna z tytułu nabycia jednostek funduszu wynosi maksymalnie 5,75 proc. wartości wpłaconej kwoty. Natomiast opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 1,50 proc. rocznie. Przy umarzaniu inwestor nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
Funduszem FTIF Franklin MENA Fund zarządza spółka Franklin Advisers Inc., funkcję doradcy pełni natomiast specjalizująca się w zarządzaniu aktywami spółka Algebra Capital z siedzibą w Dubaju. Grupa Franklin Templeton Investments nabyła w sierpniu 2007 r. 25 proc. udziałów w spółce Algebra Capital. Franklin Advisers Inc. jest firmą inwestycyjną wchodzącą w skład grupy Franklin Templeton Investments.
Alokacja aktywów funduszu MENA ze względu na podział geograficzny i sektory rynkowe
5 największych pozycji portfela: Podział geograficzny wg. krajów, stan na 30 września 2008 roku.
Kraj / Udział procentowy
Zjednoczone Emiraty Arabskie: 33.28
Kuwejt: 14.75
Egipt: 12.91
Katar: 12.75
Arabia Saudyjska: 10.11
5 największych pozycji portfela: Struktura gałęzi przemysłu, stan na 30 września 2008 roku.
Obszary inwestycyjne / Udział procentowy
Dobra Inwestycyjne: 22.91
Nieruchomości: 21.25
Usługi Finansowe: 15.49
Banki: 11.81
Materiały produkcyjne: 7.23
Fundusze Franklin Templeton Investments w Polsce są dostępne w ofercie banków, kluczowych firm doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz towarzystw ubezpieczeniowych: Aegon, AWD, A-Z Finanse, BRE Bank Private Banking, Citi Handlowy, Deutsche Bank PBC, Doradcy24, Expander, Fortis Private Banking, Generali, GoFinance, Goldenegg, Indywidualne Doradztwo Finansowe, IDF, Investment Fund Managers, Noble Bank, Open Finance, Partnerzy Inwestycyjni, Private Wealth Consulting, PZU, Skandia, Xelion. Doradcy Finansowi.
Wojciech Boczoń